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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CERBAT	402817472					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	841389	654352	973782	953398	883328	938741
VALEUR AJOUTE	506774	389352	412856	463537	456003	452506
EBE (exédent brut d'exploitation)	18366	17897	20437	34995	26320	25919
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	9598	12917	17053	26646	21430	21521
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	217855	192521	208577	184142	113885	166777
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0216	0,0284	0,0214	0,0355	0,0299	0,0289
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0138	0,004	0,0085	0,0191	0,0124	0,0093
Marge nette	0,0138	0,004	0,0085	0,0191	0,0124	0,0093
Rentabilité économique	0,0659	0,0633	0,0727	0,1232	0,0958	0,0923
Rentabilité financière	0,0092	-0,0091	0,0121	0,0741	0,0227	0,0363
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3963	0,3973	0,5779	0,5185	0,489	0,5212
Part des charges salariales	0,5746	0,5607	0,3951	0,4456	0,4792	0,4446
Part des amortissements et crédits-$bails	0,015	0,0251	0,0154	0,0187	0,0182	0,0203
Part d'autres charges	0,0142	0,0169	0,0116	0,0171	0,0136	0,0139
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	93,7096	111,4423	79,9025	68,121	47,2108	67,8659
Rotation des stocks	14,913	28,9934	10,3777	5,321	26,4496	23,3416
Durée du crédit client	108,5378	134,0992	100,1474	84,6056	62,434	86,7949
Durée du crédit fournisseur	45,4664	54,6884	32,2708	36,873	53,4495	43,6497
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0376	0,0602	0,0449	0,0667	0,1067	0,1454
Capacité de remboursement	1,0922	1,318	0,74	0,7106	1,3681	1,8968
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0216	0,0284	0,0214	0,0355	0,0299	0,0289
Taux de valeur ajoutée	1,0922	1,318	0,74	0,7106	1,3681	1,8968
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0139	0,0383	0,027	0,0424	0,0523	0,0637
						
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