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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LISAM TELEGIS	402706220					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	3665446	2905868	2271948	2940992	2228387	1665202
VALEUR AJOUTE	2400317	1718711	1426320	1389610	1371424	967023
EBE (exédent brut d'exploitation)	389236	124068	81742	93141	194169	13226
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	298081	99788	57263	81142	160865	2839
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-334273	-243899	-176254	-378303	-444374	-219689
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1068	0,0428	0,0362	0,0317	0,0873	0,008
Exportation	774528	584116	344523	576979	335345	223000
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,5188	0,5	0,5	0,5004	0,7225	0,6126
Marge d'exploitation	0,094	0,0252	0,0183	0,0184	0,0729	-0,0111
Marge nette	0,094	0,0252	0,0183	0,0184	0,0729	-0,0111
Rentabilité économique	0,5096	0,2335	0,1626	0,185	0,3826	0,03
Rentabilité financière	0,3733	0,1223	0,0594	0,1227	0,4268	-0,1433
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,374	0,4157	0,3742	0,5368	0,4128	0,4118
Part des charges salariales	0,5972	0,5507	0,592	0,4397	0,5581	0,5547
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0172	0,0187	0,0203	0,0124	0,0155	0,0182
Part d'autres charges	0,0116	0,0149	0,0135	0,0111	0,0137	0,0153
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-33,4896	-30,7368	-28,4531	-46,9772	-72,917	-48,2926
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	61,0318	44,5115	31,1449	24,2616	88,082	75,4072
Durée du crédit fournisseur	27,7036	31,4678	15,5343	20,5973	38,8339	38,5815
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,116	0,2024	0,2585	0,3022	0,3914	0,5965
Capacité de remboursement	0,2971	1,078	2,2687	1,8746	1,2346	92,5484
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1068	0,0428	0,0362	0,0317	0,0873	0,008
Taux de valeur ajoutée	0,2971	1,078	2,2687	1,8746	1,2346	92,5484
Taux d'exportation	0,2126	0,2017	0,1524	0,1963	0,1508	0,1343
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1319	0,1826	0,2296	0,1778	0,2453	0,3299
						
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