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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
CAP SERVICES	402636757				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2017	2016
EBITDA	3917691	2824757	2607381	3279905	3681403
VALEUR AJOUTE	2163608	1302286	1151066	1260518	1177087
EBE (exédent brut d'exploitation)	258272	83466	100642	-138809	-270319
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	343783	136064	192974	3970	-38533
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-184563	-105948	-27663	311110	432453
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0783	0,0366	0,0486	-0,0539	-0,0948
Exportation	128280	145728	141843	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	-0,2629				
Marge d'exploitation	0,0117	0,0185	0,0662	0,0107	-0,0183
Marge nette	0,0117	0,0185	0,0662	0,0107	-0,0183
Rentabilité économique	0,7327	0,3003	0,8879	-0,3386	-0,5767
Rentabilité financière	-0,329	-0,116	-0,7138	0,1043	-3,8773
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	78515,9762	53090,2093	0	53611,7708	60681,1702
Valeur ajoutée par employé	51514,4762	30285,7209	0	26260,7917	25044,4043
Charges salariales par employé	50493,9762	33767,4419	0	33582,3542	35509,9362
Salaires et traitements par employé	36909,7857	25344,9767	0	24927	25430,1489
Résultat courant avant impôts par employé	36909,7857	25344,9767	0	24927	25430,1489
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,2924	0,3524	0,3732	0,4036	0,4486
Part des charges salariales	0,5467	0,5218	0,5214	0,4956	0,447
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0054	0,0105	0,0141	0,0113	0,0165
Part d'autres charges	0,1555	0,1153	0,0914	0,0895	0,0879
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-20,4282	-16,9396	-4,8712	44,1271	55,3452
Rotation des stocks	5,5386	5,8865	8,1242	8,386	6,6216
Durée du crédit client	58,6421	58,7819	45,6519	49,3603	54,897
Durée du crédit fournisseur	12,9359	32,9213	37,7841	16,3977	15,5431
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,2879	0,3614	0,0775	0,264	0,4242
Capacité de remboursement	0,2952	0,7382	0,0455	27,2637	-5,1605
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0783	0,0366	0,0486	-0,0539	-0,0948
Taux de valeur ajoutée	0,2952	0,7382	0,0455	27,2637	-5,1605
Taux d'exportation	0,0389	0,0638	0,0684	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0215	0,0367	0,0428	0,0285	0,0489
					
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