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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
THEO	402401749				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	5649649	4891920	0	4688975	3944307
VALEUR AJOUTE	944265	874606	0	911992	752298
EBE (exédent brut d'exploitation)	131051	50687	0	144805	72886
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	122123	65538	0	111371	78934
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	2019961	1541377	1502468	1581589	1593152
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0233	0,0104		0,031	0,0185
Exportation	54786	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	0,4132	0,455		0,4504	0,4168
Marge d'exploitation	0,0048	0,0018		0,0105	0,001
Marge nette	0,0048	0,0018		0,0105	0,001
Rentabilité économique	0,057	0,0279	0	0,0792	0,0386
Rentabilité financière	0,0199	0,0144	0	0,0184	0,0247
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,83	0,8146		0,8152	0,8003
Part des charges salariales	0,1389	0,1635	0	0,1574	0,1648
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0131	0,0152		0,0205	0,0267
Part d'autres charges	0,018	0,0066	0	0,007	0,0083
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	130,8471	115,7938	0	123,5815	147,6893
Rotation des stocks	83,4802	84,8714	0	89,7259	112,8019
Durée du crédit client	77,5879	69,2448	0	67,2825	63,0123
Durée du crédit fournisseur	31,7106	33,3836	0	42,1082	27,5323
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,3013	0,1308	0,1258	0,1507	0,3257
Capacité de remboursement	5,6689	3,6252	0	2,474	7,788
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0233	0,0104		0,031	0,0185
Taux de valeur ajoutée	5,6689	3,6252	0	2,474	7,788
Taux d'exportation	0,0097	1		0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0769	0,1048	0	0,102	0,0746
					
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