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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LE CLEO	402194484					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	148198	178779	170284	172654	154675	153273
VALEUR AJOUTE	-66437	-3239	41318	63048	35062	34742
EBE (exédent brut d'exploitation)	7480	44705	29451	45114	-1911	11972
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	2525	38774	18693	36360	-19976,2	-4681,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-4521	51584	17989	13693	-669	17320
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1193	0,3624	0,1739	0,2614	-0,0127	0,0781
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,4582	0,5944	0,7073	0,812	0,8195	0,8009
Marge d'exploitation	-0,2574	0,1962	0,0212	0,1149	-0,1757	-0,1024
Marge nette	-0,2574	0,1962	0,0212	0,1149	-0,1757	-0,1024
Rentabilité économique	0,0618	0,2883	0,2125	0,3117	-0,0149	0,0951
Rentabilité financière	-0,1527	0,1781	0,0154	0,1744	-0,4497	-0,199
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7857	0,8189	0,7683	0,717	0,6424	0,7047
Part des charges salariales	0,0639	0,0317	0,062	0,1108	0,1945	0,1271
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1201	0,1103	0,1076	0,1182	0,1128	0,1211
Part d'autres charges	0,0303	0,0391	0,0621	0,0541	0,0503	0,0471
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-26,3289	152,6426	38,7614	28,954	-1,6195	41,2494
Rotation des stocks	28,4984	16,4676	11,8458	28,5237	25,0178	44,7258
Durée du crédit client	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit fournisseur	47,4138	46,0562	10,7531	17,6757	25,0963	13,4365
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0688	0,162	0,2293	0,2734	0,3224	0
Capacité de remboursement	3,2986	0,648	1,6997	1,0881	-2,0683	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1193	0,3624	0,1739	0,2614	-0,0127	0,0781
Taux de valeur ajoutée	3,2986	0,648	1,6997	1,0881	-2,0683	0
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,926	0,824	0,6773	0,7404	0,8107	0,6708
						
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