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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TECHNOLOGIES HOSPITALIERES VAL DE SEINE	401900527					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	5202384	5375852	5710601	6046684	6449214	6305834
VALEUR AJOUTE	2290426	1810073	9089406	2156807	2193703	2124838
EBE (exédent brut d'exploitation)	302964	-244482	11392484	3966	107776	-105613
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	177839	-320118	-169854	-82935	12576	-178516
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	826334	1024239	1106782	1324342	1307721	1506063
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0617	-0,046	2,0446	0,0007	0,0178	-0,0182
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,7404	1	0	0,9488	1	1
Marge d'exploitation	0,0692	-0,0435	-0,0144	0,0307	0,0318	0,0046
Marge nette	0,0692	-0,0435	-0,0144	0,0307	0,0318	0,0046
Rentabilité économique	0,3738	-0,2458	10,6092	0,0031	0,0962	-0,0822
Rentabilité financière	-0,2998	1,1491	-1,8133	0,5477	0,8505	-3,054
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	132669,4762	148834,15	0	145131,8
Valeur ajoutée par employé	0	0	216414,4286	53920,175	0	53120,95
Charges salariales par employé	0	0	-52823,619	51606,95	0	53631,275
Salaires et traitements par employé	0	0	-52823,619	32620,275	0	32591,625
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	-52823,619	32620,275	0	32591,625
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5705	0,6233	0,5951	0,6132	0,6357	0,6256
Part des charges salariales	0	0	0	0,352	0,3217	0,3416
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0182	0	0	0,0041	0,0049	0,005
Part d'autres charges	0	0	0	0,0307	0,0377	0,0277
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	61,4584	70,3317	72,4994	81,1952	78,7393	94,692
Rotation des stocks	41,0538	33,7159	0	39,2352	49,056	51,604
Durée du crédit client	77,4595	62,0014	65,4549	62,1797	47,0685	54,0987
Durée du crédit fournisseur	103,8662	61,047	-73,4887	51,4324	47,3472	36,4298
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,2501	1,2648	0,9634	0,8719	0,8966	0,9865
Capacité de remboursement	5,6965	-3,9301	-6,0909	-13,584	79,8607	-7,0991
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0617	-0,046	2,0446	0,0007	0,0178	-0,0182
Taux de valeur ajoutée	5,6965	-3,9301	-6,0909	-13,584	79,8607	-7,0991
Taux d'exportation	1	1	1	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0133	0,0128	0,0138	0,0132	0,0163	0,0205
						
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