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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SAS GATINEAU-THIOLLET	401758388					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	16902325	14610689	18192814	13466392	10176521	8911208
VALEUR AJOUTE	1719497	1903935	2067302	950887	641533	500758
EBE (exédent brut d'exploitation)	429191	429183	1661014	538250	256462	167607
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	417679	430996	473175,4	442272	265584	173960
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	5248945	5983420	4181617	4801570	2281864	2232364
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0255	0,0294	0,0914	0,04	0,0252	0,0188
Exportation	941365	673710	158045	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF	
Marge d'exploitation	-0,0002	-0,0009	0,0057	0,0267	0,008	0
Marge nette	-0,0002	-0,0009	0,0057	0,0267	0,008	0
Rentabilité économique	0,0812	0,0815	0,4634	0,1085	0,0933	0,0526
Rentabilité financière	0,0024	0,0013	0,0304	0,1622	0,0668	0,0088
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	647102,3077	384417,2368	0	1224213,7273	1130344,6667	0
Valeur ajoutée par employé	66134,5	50103,5526	0	86444,2727	71281,4444	0
Charges salariales par employé	47619,5	36685,3421	0	33621,8182	38913,1111	0
Salaires et traitements par employé	36894,7308	28185,1316	0	25855,1818	30604,8889	0
Résultat courant avant impôts par employé	36894,7308	28185,1316	0	25855,1818	30604,8889	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8977	0,8682	0,8884	0,9549	0,9442	0,9437
Part des charges salariales	0,0733	0,0954	0	0,0282	0,0347	0,0337
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0259	0,0308	0,026	0,0137	0,0177	0,0189
Part d'autres charges	0,0031	0,0056	0	0,0033	0,0035	0,0036
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	113,8724	149,5051	84,0198	130,1446	81,8708	91,4472
Rotation des stocks	23,5857	21,6915	17,824	21,4673	24,0611	19,0907
Durée du crédit client	27,3043	42,2411	40,0062	86,6875	100,6206	88,7375
Durée du crédit fournisseur	83,0936	64,8976	84,4599	71,2073	152,7561	141,7525
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,522	0,5198	0,294	0,675	0,5073	0,6022
Capacité de remboursement	6,6073	6,347	2,2271	7,5684	5,2524	11,0408
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0255	0,0294	0,0914	0,04	0,0252	0,0188
Taux de valeur ajoutée	6,6073	6,347	2,2271	7,5684	5,2524	11,0408
Taux d'exportation	0,056	0,0461	0,0087	0	0	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0618	0,0867	0,0805	0,0557	0,079	0,1073
						
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