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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOMADIS	401598230					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	11024441	9821586	7965732	7120990	6783904	6154324
VALEUR AJOUTE	1859319	1755845	1340756	1159297	1067079	966437
EBE (exédent brut d'exploitation)	372210	412718	252788	175172	171179	74828
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	212378	269359,4	153782	124148	101523	14290
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	1997977	1023457	820854	1076342	898888	879643
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0343	0,0422	0,0319	0,0248	0,0255	0,0123
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3026	0,3198	0,3108	0,3134	0,3063	0,2967
Marge d'exploitation	0,0436	0,0417	0,0334	0,028	0,03	0,0239
Marge nette	0,0436	0,0417	0,0334	0,028	0,03	0,0239
Rentabilité économique	0,1572	0,2633	0,2162	0,1469	0,1756	0,073
Rentabilité financière	0,2093	0,2097	0,1564	0,1561	0,1589	0,1187
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8521	0,8519	0,8535	0,8539	0,8594	0,8473
Part des charges salariales	0,1271	0,1264	0,1237	0,1234	0,1176	0,1283
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0067	0,0052	0,0043	0,0039	0,0043	0,004
Part d'autres charges	0,0141	0,0165	0,0186	0,0187	0,0187	0,0204
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	67,2114	38,2171	37,8609	55,5633	48,7943	52,9873
Rotation des stocks	148,7825	114,7691	120,0463	126,7269	119,7799	124,6186
Durée du crédit client	7,4202	11,0797	20,6169	14,454	7,9703	5,9879
Durée du crédit fournisseur	62,5981	70,9126	93,1659	73,7083	67,4992	68,534
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,363	0,1946	0,0952	0,2099	0,1433	0,2902
Capacité de remboursement	4,0472	1,1326	0,7237	2,0163	1,3763	20,8179
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0343	0,0422	0,0319	0,0248	0,0255	0,0123
Taux de valeur ajoutée	4,0472	1,1326	0,7237	2,0163	1,3763	20,8179
Taux d'exportation	1	1	1	1	0	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0349	0,0309	0,035	0,0257	0,0279	0,0316
						
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