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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TECHNIQUE FRANCAISE DE L EAU	401303078					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	0	1305339	0	1187227	867318	1143195
VALEUR AJOUTE	0	719376	0	391235	254975	288777
EBE (exédent brut d'exploitation)	0	194080	0	80394	-56104	-87211
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	0	153374	0	73456,8	-59798,4	-87935,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	30222	-248684	47186	41737	61306	-59708
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)		0,1511		0,0688	-0,0683	-0,0821
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation		0,136		0,0418	-0,0421	-0,0485
Marge nette		0,136		0,0418	-0,0421	-0,0485
Rentabilité économique	0	0,3485	0	0,2784	-0,2419	-0,3266
Rentabilité financière	0	0,3446	0	0,1969	-0,1513	-0,1689
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes		0,4976		0,6843	0,6192	0,6565
Part des charges salariales	0	0,4505	0	0,264	0,3323	0,3029
Part des amortissements et crédits-$bails		0,0135		0,0106	0,0164	0,0106
Part d'autres charges	0	0,0383	0	0,0411	0,0321	0,0301
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	0	-70,6837	0	13,0384	27,2571	-20,5094
Rotation des stocks		0	0	0	0	3,1068
Durée du crédit client	0	27,7715	0	82,8283	113,283	77,5742
Durée du crédit fournisseur	0	103,2926	0	90,1898	99,4583	108,7574
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3635	0,2705	0	0	0	0
Capacité de remboursement	0	0,982		0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.		0,1511		0,0688	-0,0683	-0,0821
Taux de valeur ajoutée	0	0,982		0	0	0
Taux d'exportation		0		0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0,0122	0	0,0121	0,0157	0,0139
						
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