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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SOC DES TRAVAUX ENTRETIEN DU METRO	401344668					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	9417614	6879218	9227595	9093220	11151417	9794988
VALEUR AJOUTE	3531400	2120118	2912667	2503269	2437481	1636962
EBE (exédent brut d'exploitation)	717633	74432	363325	157727	-18600	-518286
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	576753	69670	347672	440526	706288	267110
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	886610	-164011	-103103	1034589	745183	353507
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0774	0,0111	0,04	0,0174	-0,0017	-0,0529
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						-INF
Marge d'exploitation	0,0489	-0,0091	0,0139	0,0285	0,0349	0,0225
Marge nette	0,0489	-0,0091	0,0139	0,0285	0,0349	0,0225
Rentabilité économique	0,7532	0,7416	1,9366	0,1212	-0,0133	-1,9964
Rentabilité financière	0,804	0,2329	0,5896	0,7445	0,8091	0,7007
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6405	0,665	0,6773	0,741	0,806	0,8514
Part des charges salariales	0,3053	0,287	0,2698	0,2562	0,2195	0,2179
Part des amortissements et crédits-$bails	0,012	0,0147	0,0224	0,0255	0,0257	0
Part d'autres charges	0,0422	0,0332	0,0304	-0,0226	-0,0512	-0,0694
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	34,9001	-8,8874	-4,1457	41,7264	24,4755	13,1817
Rotation des stocks	4,849	8,1536	3,1849	4,5608	5,342	0
Durée du crédit client	74,1174	72,0434	63,6556	70,6457	63,2525	68,728
Durée du crédit fournisseur	58,4137	68,4235	52,1877	50,4209	56,4448	72,9375
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5878	0	0	0,7684	0,7126	0
Capacité de remboursement	0,971	0	0	2,27	1,4159	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0774	0,0111	0,04	0,0174	-0,0017	-0,0529
Taux de valeur ajoutée	0,971	0	0	2,27	1,4159	0
Taux d'exportation	0	0	0	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0281	0,0417	0,0338	0,0494	0,0495	0,4228
						
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