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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
PHOCEA STOCK	400832978					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	122167	116308	157608	368877	518047	450158
VALEUR AJOUTE	-13732	-13531	7258	76778	77843	117842
EBE (exédent brut d'exploitation)	-14583	-14492	6359	75696	76869	117166
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-11590	-5097	30643	44502	37875	68862
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	79841	155954	181540	127710	101582	72118
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,1292	-0,1264	0,0405	0,2194	0,1583	0,2766
Exportation	0	0	8277	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,5697	0,596	0,7315	0,5556	0,409	0,5696
Marge d'exploitation	-0,0778	-0,1327	0,035	0,2156	0,2238	0,328
Marge nette	-0,0778	-0,1327	0,035	0,2156	0,2238	0,328
Rentabilité économique	-0,0596	-0,0471	0,0218	0,2554	0,2614	0,4565
Rentabilité financière	-0,0266	-0,0156	0,1092	0,2751	0,3081	0,4601
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,9666	0,9746	0,9853	0,911	0,9959	0,9826
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0085	0,0037	0,004	0,002	0,0017	0,0012
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	258,2409	496,5258	421,7051	135,0962	76,3622	62,1363
Rotation des stocks	414,9651	524,5888	560,8437	279,1629	178,3788	261,6493
Durée du crédit client	2,9218	87,2334	12,2322	12,6394	15,4079	14,3706
Durée du crédit fournisseur	254,0862	295,2594	141,2983	126,788	104,5029	112,0757
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1702	0,1274	0,0636	0,1804	0,2311	0,1957
Capacité de remboursement	-3,5942	-7,6928	0,6047	1,2017	1,7945	0,7294
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,1292	-0,1264	0,0405	0,2194	0,1583	0,2766
Taux de valeur ajoutée	-3,5942	-7,6928	0,6047	1,2017	1,7945	0,7294
Taux d'exportation	0	0	0,0527	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0546	0,062	0,0033	0,0033	0,0021	0,0014
						
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