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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
GROUPE TEXTILE FINANCE	400370961					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	35782553	42908632	45982884	39626908	39137315	40390462
VALEUR AJOUTE	6209078	6732889	7031855	6091266	5230581	5355047
EBE (exédent brut d'exploitation)	812681	566832	544972	946918	696601	1111573
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-1340639	-1115689	-539531	799434	428655	892360
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	462702	5165325	7860174	6102888	13386445	24125591
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0228	0,0132	0,0119	0,0239	0,0178	0
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,0095	-0,0087	-0,0007	0,0121	0,0003	0,0067
Marge d'exploitation	0,0063	-0,008	-0,0019	0,0125	0,0061	0,0157
Marge nette	0,0063	-0,008	-0,0019	0,0125	0,0061	0,0157
Rentabilité économique	0,0299	0,0319	0,0271	0,0453	0,026	0,0308
Rentabilité financière	-0,1237	-0,1195	-0,061	0,0177	-0,0023	0,0283
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	346016,7864	0	0	0	424766,9022	0
Valeur ajoutée par employé	60282,3107	0	0	0	56854,1413	0
Charges salariales par employé	48617,3107	0	0	0	44345,413	0
Salaires et traitements par employé	35570,1262	0	0	0	35291,1087	0
Résultat courant avant impôts par employé	35570,1262	0	0	0	35291,1087	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8277	0,8362	0,8436	0,8564	0,8702	0,8797
Part des charges salariales	0,1408	0,1313	0,1303	0,1207	0,1049	0,0951
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0205	0,0183	0,0141	0,0121	0,0133	0,0135
Part d'autres charges	0,011	0,0142	0,012	0,0108	0,0117	0,0117
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	4,7387	43,9483	62,5134	56,2483	125,0316	218,3437
Rotation des stocks	76,0472	76,1719	83,1187	73,4578	67,2115	112,9081
Durée du crédit client	13,6924	11,5536	18,2525	17,838	57,9837	103,3552
Durée du crédit fournisseur	18,1779	21,7872	37,2802	33,2032	18,8511	17,4157
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4448	0,0458	0,0568	0,0374	0,2635	0,4508
Capacité de remboursement	-9,0101	-0,7291	-2,1175	0,9765	16,4996	18,2186
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0228	0,0132	0,0119	0,0239	0,0178	0
Taux de valeur ajoutée	-9,0101	-0,7291	-2,1175	0,9765	16,4996	18,2186
Taux d'exportation	1	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,3128	0,2693	0,2573	0,285	0,2922	0,2952
						
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