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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THALATTA	400279105					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	5694383	5686271	5156509	5162057	5081348	4838147
VALEUR AJOUTE	3450999	3676141	3571013	3714170	3637711	3429987
EBE (exédent brut d'exploitation)	224480	752984	477879	665979	748692	431549
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	220517	759502	450729	638711	826183	343633
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-956376	-1042871	-921818	-803863	-485408	-842320
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0439	0,1453	0,0945	0,1322	0,1516	0,0916
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,8375	0,8793	0,9526	0,7991	0,8453	0,8373
Marge d'exploitation	0,0228	0,1209	0,0672	0,1133	0,1304	0,0628
Marge nette	0,0228	0,1209	0,0672	0,1133	0,1304	0,0628
Rentabilité économique	0,1217	0,3905	0,2119	0,2801	0,2642	0,1684
Rentabilité financière	0,0802	0,7923	0,5794	2,502	-2,2108	-0,183
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	88396,2807	88198,9821	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	65160,8772	64959,125	0
Charges salariales par employé	0	0	0	46649,5088	45989,75	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	34151,9825	33870,0536	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	34151,9825	33870,0536	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,297	0,2978	0,3089	0,2885	0,2934	0,2825
Part des charges salariales	0,5839	0,5752	0,5642	0,5792	0,5804	0,5768
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0372	0,0439	0,0441	0,0446	0,0501	0,0549
Part d'autres charges	0,0818	0,0832	0,0828	0,0877	0,0762	0,0857
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-68,3408	-73,4618	-66,5126	-58,2326	-35,8714	-65,2308
Rotation des stocks	5,6425	3,5685	1,8179	2,0049	1,9289	1,985
Durée du crédit client	9,9313	14,5462	14,8387	12,992	14,5232	15,2686
Durée du crédit fournisseur	121,8221	94,6348	121,9533	123,1419	103,2759	112,8907
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5397	0,5951	0,777	0,9108	1,1117	1,3964
Capacité de remboursement	4,5128	1,5108	3,8873	3,3902	3,8131	10,4164
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0439	0,1453	0,0945	0,1322	0,1516	0,0916
Taux de valeur ajoutée	4,5128	1,5108	3,8873	3,3902	3,8131	10,4164
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,5475	0,5714	0,6256	0,6309	0,6711	0,7229
						
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