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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TETHYS	400008322					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1763611	1423879	1468199	1435579	1308194	1301972
VALEUR AJOUTE	807482	688711	654509	640594	639869	502446
EBE (exédent brut d'exploitation)	264965	277630	225634	244648	215194	171798
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	220101	217313	192271	222411	538826	161746
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-482645	-341761	-406478	-374856	-389063	-666267
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1528	0,1983	0,1537	0,1704	0,1666	0,1426
Exportation	927473	722400	803191	0	648812	749460
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0781	0,1233	0,0815	0,0394	0,0507	0,0868
Marge nette	0,0781	0,1233	0,0815	0,0394	0,0507	0,0868
Rentabilité économique	0,3428	1,3653	3,7907	1,4628	1,8516	-0,5911
Rentabilité financière	0,4641	-1,9492	-0,4593	-0,1911	-1,1443	-0,141
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	173353,4	139993,7	146819,9	159508,7778	0	172064,2857
Valeur ajoutée par employé	80748,2	68871,1	65450,9	71177,1111	0	71778
Charges salariales par employé	56038,8	42706	42232,7	43368,4444	0	47670
Salaires et traitements par employé	53666	41071,3	39707,6	44487,3333	0	45193,5714
Résultat courant avant impôts par employé	53666	41071,3	39707,6	44487,3333	0	45193,5714
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5687	0,5684	0,6034	0,5765	0,5243	0,5862
Part des charges salariales	0,3442	0,3413	0,3132	0,2831	0,3365	0,2787
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0697	0,0704	0,0742	0,1243	0,1277	0,1237
Part d'autres charges	0,0174	0,0199	0,0093	0,0161	0,0115	0,0114
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-101,6221	-89,106	-101,052	-95,3082	-109,9631	-201,9075
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	0	0	0	0	7,5528
Durée du crédit fournisseur	61,7604	17,3756	20,6931	25,0914	13,1742	10,7745
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6899	1,3286	4,5389	2,8112	4,0456	-1,6176
Capacité de remboursement	2,4228	1,2432	1,4052	2,114	0,8726	2,9068
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1528	0,1983	0,1537	0,1704	0,1666	0,1426
Taux de valeur ajoutée	2,4228	1,2432	1,4052	2,114	0,8726	2,9068
Taux d'exportation	0,535	0,516	0,5471	0	0,5024	0,6222
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,5419	0,0896	0,1182	0,1225	0,1892	0,2411
						
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