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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TISMAIL	399818087					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	5566346	6701356	5480685	5392099	5017876	5420329
VALEUR AJOUTE	1684943	2843473	1788993	1558206	1546108	1681364
EBE (exédent brut d'exploitation)	165116	1183093	225157	-65867	-33114	75213
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	219706	1178416,2	223723,2	-40396,4	-15776,2	114459,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	929532	918050	845159	883742	1081773	942777
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,031	0,1796	0,0456	-0,0129	-0,0068	0,0137
Exportation	85420	41177	84187	90960	147370	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-0,7054	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF
Marge d'exploitation	-0,0185	0,1062	0,0054	-0,0134	-0,0131	-0,0015
Marge nette	-0,0185	0,1062	0,0054	-0,0134	-0,0131	-0,0015
Rentabilité économique	0,0631	0,4484	0,2035	-0,064	-0,0395	0,0854
Rentabilité financière	0,0241	0,4791	0,0319	-0,0385	-0,0467	0,0485
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,666	0,6349	0,663	0,6864	0,6683	0,6818
Part des charges salariales	0,2621	0,2673	0,2783	0,2871	0,3004	0,2866
Part des amortissements et crédits-$bails	0,059	0,0623	0,0422	0,0082	0,0121	0,015
Part d'autres charges	0,0129	0,0356	0,0166	0,0183	0,0192	0,0166
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	63,7193	50,8655	62,4839	63,3996	81,195	62,5752
Rotation des stocks	95,8472	103,7593	141,3779	116,5144	113,8932	87,3775
Durée du crédit client	54,1258	28,5123	42,1926	48,859	80,1996	43,7755
Durée du crédit fournisseur	77,2711	55,079	77,4	72,89	86,3961	66,1397
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,4783	0,4461	0,0929	0,0604	0,032	0,0373
Capacité de remboursement	5,694	0,9988	0,4593	-1,5382	-1,701	0,2869
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,031	0,1796	0,0456	-0,0129	-0,0068	0,0137
Taux de valeur ajoutée	5,694	0,9988	0,4593	-1,5382	-1,701	0,2869
Taux d'exportation	0,016	0,0063	0,0171	0,0179	0,0303	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2208	0,1061	0,1375	0,1093	0,0382	0,036
						
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