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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAP EXPRESS	399791227					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2036564	1696905	2350704	2242603	2079030	2057719
VALEUR AJOUTE	506320	390471	606175	604672	597665	600845
EBE (exédent brut d'exploitation)	59334	-23951	100033	144054	166318	169641
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	59181	-12772	99699	131440	139064	147223
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	67284	56846	208615	161929	77391	36655
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0294	-0,0142	0,043	0,0646	0,0807	0,0829
Exportation	80899	76781	85262	98787	52727	46554
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0165	-0,0379	0,0252	0,0534	0,0635	0,0702
Marge nette	0,0165	-0,0379	0,0252	0,0534	0,0635	0,0702
Rentabilité économique	0,0479	-0,0182	0,0731	0,1137	0,1467	0,1523
Rentabilité financière	0,0346	-0,0355	0,0634	0,1028	0,1104	0,1337
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,753	0,7381	0,7506	0,7659	0,7506	0,7546
Part des charges salariales	0,2204	0,2316	0,2252	0,2138	0,2193	0,222
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0134	0,0134	0,0111	0,0109	0,0099	0,0097
Part d'autres charges	0,0132	0,0168	0,013	0,0095	0,0201	0,0138
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	12,1894	12,2752	32,7276	26,4923	13,7123	6,5416
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	58,5374	53,1897	60,1841	58,2644	51,3652	53,6046
Durée du crédit fournisseur	41,2543	38,9871	28,9075	34,0035	34,5867	42,2461
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0379	0,1267	0,1298	0,1098	0,0974	0,1694
Capacité de remboursement	0,793	-13,0712	1,782	1,0583	0,794	1,2817
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0294	-0,0142	0,043	0,0646	0,0807	0,0829
Taux de valeur ajoutée	0,793	-13,0712	1,782	1,0583	0,794	1,2817
Taux d'exportation	0,0402	0,0454	0,0366	0,0443	0,0256	0,0228
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0459	0,0634	0,0461	0,0442	0,0293	0,0295
						
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