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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
HOLDING CASSIER	399502897					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	6981876	5564489	6382769	0	5616187	5242268
VALEUR AJOUTE	2554398	2300706	2374868	-2245617	1907334	3349336
EBE (exédent brut d'exploitation)	1741012	1541296	1272325	-3238574	1008652	2418373
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1512832	1948378,2	1566112,6	2083764,4	1168515,6	2357710,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	4481283	3247748	2613775	5830183	2539647	1763831
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2569	0,289	0,2031	-INF	0,181	0
Exportation	0	96000	96000	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0	0	0	-0,7584	0	0
Marge d'exploitation	0,0116	0,0682	0,025		0,0444	0,0252
Marge nette	0,0116	0,0682	0,025		0,0444	0,0252
Rentabilité économique	0,0882	0,0487	0,0889	-0,2275	0,0745	0,1956
Rentabilité financière	0,1101	0,0697	0,12	0,1258	0,1218	0,0921
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	619116,1111	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	211926	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	70163,7778	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	50107,8889	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	50107,8889	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6236	0,5909	0,6359	-5,6849	0,6845	0,3821
Part des charges salariales	0,1242	0,1325	0,1416	-1,8106	0,1179	0,1376
Part des amortissements et crédits-$bails	0,2265	0,2233	0,1693	-5,3569	0,1451	0,4243
Part d'autres charges	0,0257	0,0532	0,0533	13,8524	0,0524	0,056
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	241,3656	222,2646	152,2583	0	166,361	124,0809
Rotation des stocks	0	2,4143	0		1,1379	0
Durée du crédit client	94,643	110,3148	51,3803	0	60,0329	57,445
Durée du crédit fournisseur	38,9008	39,8708	29,4685	28,9817	30,9528	32,4143
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,6575	0,7779	0,5654	0,5915	0,6029	0,5992
Capacité de remboursement	8,5761	12,6337	5,1677	4,041	6,9886	3,1425
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2569	0,289	0,2031	-INF	0,181	0
Taux de valeur ajoutée	8,5761	12,6337	5,1677	4,041	6,9886	3,1425
Taux d'exportation	0	0,018	0,0153		0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,0113	1,3921	1,1983	0	1,1208	1,1975
						
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