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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAILLAUD ILE DE FRANCE	399368737					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	6061011	4138964	4586372	3173235	3135717	5908898
VALEUR AJOUTE	2276814	1841681	2204358	1412785	1323819	1918759
EBE (exédent brut d'exploitation)	386220	201420	569336	-49210	-255828	235910
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	349242,2	218702,2	528394,8	-90879	-296333,4	167398
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	586745	626387	194006	99867	139390	-93962
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0657	0,049	0,1268	-0,0156	-0,0828	0,0399
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0585	0,0407	0,1044	-0,037	-0,101	0,0384
Marge nette	0,0585	0,0407	0,1044	-0,037	-0,101	0,0384
Rentabilité économique	0,3323	0,2249	1,2739	-0,301	-0,9937	0,4822
Rentabilité financière	0,4227	0,0119	0,774	-0,5475	-1,6025	0,4358
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	140259,5313	0	90821,8529	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	68886,1875	0	38935,8529	0
Charges salariales par employé	0	0	49668,375	0	45224,3529	0
Salaires et traitements par employé	0	0	30479,7188	0	27629,4118	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	30479,7188	0	27629,4118	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6475	0,5695	0,5713	0,5271	0,5163	0,685
Part des charges salariales	0,324	0,4042	0,3866	0,4287	0,4467	0,2868
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0107	0,0133	0,016	0,0196	0,0223	0,0142
Part d'autres charges	0,0178	0,0129	0,026	0,0245	0,0146	0,0141
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	36,4509	55,6481	15,777	11,5657	16,4761	-5,8019
Rotation des stocks	18,3409	15,6482	16,3079	13,5397	14,1948	8,5285
Durée du crédit client	61,837	95,4379	57,2586	62,809	46,205	43,2046
Durée du crédit fournisseur	52,1756	114,6794	84,5752	139,5601	92,3099	63,3003
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3618	0,5219	0,0533	0,4151	0,4253	0,2129
Capacité de remboursement	1,2043	2,1373	0,0451	-0,7467	-0,3694	0,6223
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0657	0,049	0,1268	-0,0156	-0,0828	0,0399
Taux de valeur ajoutée	1,2043	2,1373	0,0451	-0,7467	-0,3694	0,6223
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0295	0,0228	0,021	0,033	0,0425	0,0248
						
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