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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
STEF TRANSPORT ORLEANS	399146695					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	30667253	29076563	32580567	33554919	32319374	30467687
VALEUR AJOUTE	8955149	7703276	8625406	7994336	7563514	7972915
EBE (exédent brut d'exploitation)	2394972	1428919	1866615	1145031	850489	1500635
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1023841	513637	718821	904461	-86667	571788
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	6972621	5945515	5883746	5220469	4108288	4094694
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0792	0,0498	0,0586	0,0348	0,0268	0,0498
Exportation	431399	256095	289323	277737	651243	577264
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	1	1	1	1	1	1
Marge d'exploitation	0,063	0,0327	0,0481	0,0221	-0,0037	0,0153
Marge nette	0,063	0,0327	0,0481	0,0221	-0,0037	0,0153
Rentabilité économique	0,3176	0,2129	0,2959	0,2106	0,1963	0,3365
Rentabilité financière	0,1547	0,1076	0,1864	0,2052	-0,026	0,0858
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7402	0,7458	0,7482	0,7587	0,7436	0,7378
Part des charges salariales	0,2187	0,2127	0,2076	0,1957	0,195	0,2024
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0058	0,0034	0,0046	0,007	0,0082	0,0087
Part d'autres charges	0,0352	0,0381	0,0396	0,0385	0,0532	0,0512
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	84,1443	75,6402	67,4137	57,9122	47,3306	49,6373
Rotation des stocks	3,3611	3,7054	5,4201	3,9007	3,5663	1,7614
Durée du crédit client	40,1218	34,3491	37,5315	35,0467	35,5006	45,5397
Durée du crédit fournisseur	52,002	42,7717	45,7163	43,9164	38,7778	42,1044
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0034	0,0034	0,0517	0,0021	0,003	0,0041
Capacité de remboursement	0,0254	0,0445	0,4533	0,0125	-0,1492	0,0321
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0792	0,0498	0,0586	0,0348	0,0268	0,0498
Taux de valeur ajoutée	0,0254	0,0445	0,4533	0,0125	-0,1492	0,0321
Taux d'exportation	0,0143	0,0089	0,0091	0,0084	0,0206	0,0192
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0286	0,0214	0,0135	0,0155	0,0179	0,0246
						
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