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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CABINET DUBOIS - DU PORTAL S.A.	399159268					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1419368	1395640	1368005	1319026	1334040	0
VALEUR AJOUTE	1054295	975767	975838	914609	957864	0
EBE (exédent brut d'exploitation)	118107	74500	109534	60220	134750	0
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	99597	90081	94612	70698	97879	0
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-5404928	-4425761	-3943174	-4050881	-3946150	-3904229
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,084	0,0547	0,0812	0,0461	0,102	
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,073	0,0665	0,0802	0,0374	0,0941	
Marge nette	0,073	0,0665	0,0802	0,0374	0,0941	
Rentabilité économique	0,1011	0,0545	0,0967	0,0563	0,119	0
Rentabilité financière	0,0782	0,0681	0,0847	0,0478	0,0798	0
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2671	0,2956	0,2967	0,3079	0,3	
Part des charges salariales	0,6896	0,6766	0,6751	0,6561	0,6663	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0219	0	0,0156	0	0,0196	
Part d'autres charges	0,0214	0,0278	0,0126	0,036	0,0141	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-1403,1525	-1186,4466	-1066,3915	-1132,4184	-1090,5226	-INF
Rotation des stocks	0	0	-0,0003	0	0	
Durée du crédit client	56,926	48,6471	52,6666	55,5757	47,8635	0
Durée du crédit fournisseur	28,1679	25,1735	34,0233	30,6829	32,957	0
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0623	0,2079	0,0262	0,0096	0,0321	0,1402
Capacité de remboursement	0,7306	3,156	0,3133	0,146	0,3718	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,084	0,0547	0,0812	0,0461	0,102	
Taux de valeur ajoutée	0,7306	3,156	0,3133	0,146	0,3718	0
Taux d'exportation	0	1	0	1	0	
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,6667	0,6988	0,6793	0,7137	0,7319	0
						
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