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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THALES SESO SAS	399064963					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	11667000	11451000	17258000	26181000	26426000	17721000
VALEUR AJOUTE	5811000	4729000	21803000	10529000	12799000	-1080000
EBE (exédent brut d'exploitation)	-2788000	-3580000	30996000	-1219000	12434000	-1489000
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-1809000	-3264000	-8693000	-2583000	105000	-10613000
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-3416000	-14881000	-5859000	-5914000	4672000	6372000
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,2788	-0,4014	2,467	-0,0616	0,5765	-0,0986
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale		-INF	0			
Marge d'exploitation	-0,3535	-0,3699	-0,1773	0,0039	-0,0875	-1,109
Marge nette	-0,3535	-0,3699	-0,1773	0,0039	-0,0875	-1,109
Rentabilité économique	-1,2397	5,7649	13,1786	-0,293	3,9548	0,2413
Rentabilité financière	0,8131	4,7874	-0,7687	0,3538	-0,2992	0,8846
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	96153,8462	80342,3423	0	0	163401,5152	118015,625
Valeur ajoutée par employé	55875	42603,6036	0	0	96962,1212	-8437,5
Charges salariales par employé	81365,3846	70828,8288	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2899	0,2925	0,4095	0,4011	0,3571	0,4902
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0951	0,0914	0,0653	0,0511	0,0395	0,2039
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-124,684	-609,0564	-170,2113	-109,153	79,0616	153,964
Rotation des stocks	17,3399	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	105,9108	0	0	0	89,703	147,7341
Durée du crédit fournisseur	119,6284	133,399	-64,6969	42,2253	105,3	62,5965
***RATIOS DIVERS						
Endettement	2,4771	0	0	0	0,1454	-1,9665
Capacité de remboursement	-3,0796	0	0	0	4,3524	-1,1436
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,2788	-0,4014	2,467	-0,0616	0,5765	-0,0986
Taux de valeur ajoutée	-3,0796	0	0	0	4,3524	-1,1436
Taux d'exportation	0	1	1	1	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,871	0	0	0	0,3473	0,3765
						
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