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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
REGENCE	399041086					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2385642	1634672	2198825	2232012	2797985	2808077
VALEUR AJOUTE	795141	550183	970229	1133183	794696	1457243
EBE (exédent brut d'exploitation)	-145390	-485746	-329944	-63953	-308111	-220635
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	867457,2	-350764	214124,8	519506	277963,6	-186249,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	255327	154517	-8634	58928	-145200	-116065
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0919	-0,3425	-0,159	-0,0302	-0,1701	-0,0828
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	1	1	1	-15,2909	1,6748	0,9679
Marge d'exploitation	-0,3165	-0,9242	-0,6001	-0,4531	-0,2535	-0,7299
Marge nette	-0,3165	-0,9242	-0,6001	-0,4531	-0,2535	-0,7299
Rentabilité économique	-0,0027	-0,0093	-0,0063	-0,0012	-0,0057	-0,004
Rentabilité financière	0,0083	-0,0015	-0,0171	-0,0324	-0,002	-0,0263
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	71936,9091	0	83021,12	0	72445,52	0
Valeur ajoutée par employé	36142,7727	0	38809,16	0	31787,84	0
Charges salariales par employé	43027,2273	0	48735,64	0	40408,88	0
Salaires et traitements par employé	31864,8182	0	36679,96	0	30130,08	0
Résultat courant avant impôts par employé	31864,8182	0	36679,96	0	30130,08	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,276	0,2993	0,3313	0,3139	0,3265	0,2639
Part des charges salariales	0,3284	0,3412	0,355	0,3489	0,311	0,3317
Part des amortissements et crédits-$bails	0,3582	0,32	0,2884	0,3085	0,3116	0,2189
Part d'autres charges	0,0374	0,0395	0,0253	0,0287	0,0509	0,1855
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	58,8864	39,7666	-1,5184	10,1623	-29,2623	-15,8949
Rotation des stocks	18,8637	7,4601	12,8159	16,9798	9,6725	5,8146
Durée du crédit client	52,7043	57,442	15,2563	20,5843	16,7835	12,3109
Durée du crédit fournisseur	43,8257	19,7126	41,5397	16,6258	31,4879	40,0294
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1706	0,2417	0,2368	0,2553	0,2507	0,2614
Capacité de remboursement	10,4539	-36,107	57,6624	26,0589	49,074	-77,6315
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0919	-0,3425	-0,159	-0,0302	-0,1701	-0,0828
Taux de valeur ajoutée	10,4539	-36,107	57,6624	26,0589	49,074	-77,6315
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	32,5143	36,7151	25,0066	24,7548	29,8968	20,6937
						
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