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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THERMI-PICARDIE	398915819					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1790377	1211736	1341791	1200350	1064726	805684
VALEUR AJOUTE	749159	488771	526412	418234	342386	156212
EBE (exédent brut d'exploitation)	376921	106803	76237	45340	1017	-266096
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	368057	103581	76515	44732	14862	-158590
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	50906	55542	-56911	10223	64148	215448
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2108	0,0882	0,0563	0,0383	0,001	-0,3307
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale				1		0
Marge d'exploitation	0,1462	0,0026	-0,0049	0,0029	-0,0315	-0,3906
Marge nette	0,1462	0,0026	-0,0049	0,0029	-0,0315	-0,3906
Rentabilité économique	0,8677	0,2742	0,2749	0,1761	0,0044	-0,8067
Rentabilité financière	-3,576	-0,003	0,0197	-0,0145	0,061	0,6837
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	147986,875	132756,375	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	52279,25	42798,25	0
Charges salariales par employé	0	0	0	43559	39108,625	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	31850,75	28251,875	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	31850,75	28251,875	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,6793	0,5974	0,6047	0,6499	0,6553	0,579
Part des charges salariales	0,2285	0,2993	0,3206	0,2911	0,2849	0,3699
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0696	0,0841	0,0615	0,037	0,032	0,0432
Part d'autres charges	0,0226	0,0192	0,0133	0,0219	0,0278	0,008
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	10,3931	16,7426	-15,3409	3,1518	22,046	97,7318
Rotation des stocks	0	0	0	3,7953	0	0
Durée du crédit client	60,3468	56,2715	45,4446	55,8812	72,5623	73,3543
Durée du crédit fournisseur	64,6906	54,4626	75,7758	65,7382	76,356	39,3071
***RATIOS DIVERS						
Endettement	1,1625	1,8292	2,1681	2,2336	2,393	1,9172
Capacité de remboursement	1,372	6,8786	7,8581	12,854	37,2405	-3,9876
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2108	0,0882	0,0563	0,0383	0,001	-0,3307
Taux de valeur ajoutée	1,372	6,8786	7,8581	12,854	37,2405	-3,9876
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,19	0,1882	0,2269	0,1794	0,1535	0,0959
						
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