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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CALDERA	398724039					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	10234035	8029388	9796123	10032773	11116683	11249228
VALEUR AJOUTE	5731910	4193273	5341944	5233102	5422887	5377788
EBE (exédent brut d'exploitation)	2157734	782175	1618630	447066	-176142	655930
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1516765	717104	1765066	1126447	559184	577017
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	8139366	6689193	6678152	5295555	5310881	1321345
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2256	0,1028	0,1732	0,048	-0,0171	0,0621
Exportation	7634199	6194693	0	0	0	7260043
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3431	0,3617	0,355	0,3418	0,2559	0,2743
Marge d'exploitation	0,1385	-0,0713	0,0553	-0,0083	-0,074	0,0614
Marge nette	0,1385	-0,0713	0,0553	-0,0083	-0,074	0,0614
Rentabilité économique	0,2288	0,0949	0,1801	0,0521	-0,0188	0,0662
Rentabilité financière	0,1486	0,0294	0,1098	0,0246	0,0096	0,0235
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	138335,6182	0	0	130592,6203	135496,5
Valeur ajoutée par employé	0	76241,3273	0	0	68644,1392	68946
Charges salariales par employé	0	59187,2545	0	0	68903,1519	59704,1026
Salaires et traitements par employé	0	42019,0545	0	0	49485,0759	41147,5897
Résultat courant avant impôts par employé	0	42019,0545	0	0	49485,0759	41147,5897
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4814	0,4366	0,4316	0,4043	0,4119	0,4897
Part des charges salariales	0,3927	0,3798	0,3846	0,4553	0,4582	0,4393
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1048	0,1324	0	0,1155	0	0
Part d'autres charges	0,021	0,0512	0,1838	0,0249	0,1299	0,071
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	310,5966	320,9001	260,788	207,3743	187,8943	45,6338
Rotation des stocks	4,6433	6,3402	12,5959	18,2731	7,2363	16,9777
Durée du crédit client	48,1054	46,1539	49,791	39,3067	40,5789	68,5363
Durée du crédit fournisseur	56,545	51,0597	35,6416	56,4103	38,658	53,3244
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0484	0	0,0239	0,0008	0,0001	0,1929
Capacité de remboursement	0,3008	0	0,1216	0,0064	0,0015	3,3111
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2256	0,1028	0,1732	0,048	-0,0171	0,0621
Taux de valeur ajoutée	0,3008	0	0,1216	0,0064	0,0015	3,3111
Taux d'exportation	0,7981	0,8142	1	1	1	0,6869
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1285	0,1971	0,2387	0,3266	0,3628	0,4622
						
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