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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CAPLA ET COMPAGNIE	397973918					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	3859925	3483387	3570081	3476840	3863439	3676008
VALEUR AJOUTE	763625	3654	17420	-9120	-3933	240
EBE (exédent brut d'exploitation)	759673	1048	14890	-13321	-8060	-7908
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	35630	-5195	20111	-2583	2257	1572
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	139791	108003	136117	36168	51228	69373
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,197	0,0003	0,0042	-0,0038	-0,0021	-0,0022
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,2198	0,2146	0,1955	0,1906	0,1795	0,1717
Marge d'exploitation	-0,0009	0,0016	-0,0004	-0,0056	-0,0025	-0,0021
Marge nette	-0,0009	0,0016	-0,0004	-0,0056	-0,0025	-0,0021
Rentabilité économique	6,0047	0,0086	0,1094	-0,1242	-0,0697	-0,0704
Rentabilité financière	0,0332	0,0783	0,0484	-0,0776	0,0277	0,017
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8005	0,9959	0,9943	0,997	0,9965	0,9964
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0	0	0	0	0	0
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	13,2311	11,3694	13,9237	3,797	4,8497	6,8982
Rotation des stocks	40,1954	37,0365	33,2869	36,6782	35,6675	41,2914
Durée du crédit client	27,4668	51,0945	29,0209	48,0332	30,8804	25,2276
Durée du crédit fournisseur	113,506	87,4585	79,2214	86,9245	73,0939	68,0665
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0	0,1718	0	0	0
Capacité de remboursement	0	0	1,163	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,197	0,0003	0,0042	-0,0038	-0,0021	-0,0022
Taux de valeur ajoutée	0	0	1,163	0	0	0
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0	0	0	0	0	0
						
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