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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERMINAL +	397824970					
						
***RATIOS GENERAUX	2022	2021	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1489242	1600147	1396723	0	1585564	1751879
VALEUR AJOUTE	395391	421522	353134	0	257122	332445
EBE (exédent brut d'exploitation)	158524	208181	52553	0	36541	126452
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	116348	158933	36691	0	27261,4	120143
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	109391	401321	159788	1041907	311957	312145
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1078	0,1302	0,0387		0,0235	0,0725
Exportation	0	0	22327	0	6325	13491
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,1479	0,2079	0,1759		0,0657	0,0788
Marge d'exploitation	0,1192	0,1212	0,042		0,0212	0,06
Marge nette	0,1192	0,1212	0,042		0,0212	0,06
Rentabilité économique	0,2565	0,4152	0,1404	0	0,0962	0,4778
Rentabilité financière	0,218	0,3032	0,1295	0	0,1171	0,3516
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	271415,4	0	389533,75	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	70626,8	0	64280,5	0
Charges salariales par employé	0	0	59476,6	0	53439,5	0
Salaires et traitements par employé	0	0	42624,4	0	38857,25	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	42624,4	0	38857,25	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8179	0,8375	0,7504		0,8386	0,8573
Part des charges salariales	0,1752	0,1458	0,2223	0	0,1378	0,1232
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0018	0,0023	0,0079		0,0052	0,0019
Part d'autres charges	0,0051	0,0144	0,0194	0	0,0184	0,0176
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	27,1578	91,5906	42,9766	0	73,0773	65,3073
Rotation des stocks	6,7934	19,0746	20,803	0	6,9096	6,1302
Durée du crédit client	43,4412	103,7731	71,1929	0	102,3627	77,3563
Durée du crédit fournisseur	24,7863	39,796	53,2852	0	37,5799	32,382
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0131	0,0487	0,1121	0,3168	0,4535	0,0049
Capacité de remboursement	0,0698	0,1536	1,1436	0	6,3204	0,0108
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1078	0,1302	0,0387		0,0235	0,0725
Taux de valeur ajoutée	0,0698	0,1536	1,1436	0	6,3204	0,0108
Taux d'exportation	0	0	0,0165		0,0041	0,0077
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0705	0,0663	0,0771	0	0,071	0,0068
						
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