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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SARL LE PIN PARASOL	397530213					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4334891	2790100	4140863	3612508	2515407	2040199
VALEUR AJOUTE	2679271	1802774	2832294	2400767	1634688	1327922
EBE (exédent brut d'exploitation)	2003009	857885	1524207	1324823	875673	649918
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1755189,6	661837,6	1214798,8	1021878,2	625063,8	487724,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-756561	-1096005	-264246	-245193	-625556	-306941
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,5315	0,3116	0,3682	0,378	0,3496	0,321
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,6308	0,6507	0,6413	0,604	0,5589	0,5843
Marge d'exploitation	0,2687	-0,0623	0,1051	0,153	0,194	0,1554
Marge nette	0,2687	-0,0623	0,1051	0,153	0,194	0,1554
Rentabilité économique	0,1702	0,0753	0,1339	0,1219	0,1359	0,1363
Rentabilité financière	0,3129	-0,1315	0,117	0,1496	0,179	0,1193
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	129957,8276	114733,3333	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	92388,6552	75115,5833	0	0	0	0
Charges salariales par employé	37880,2069	37679,7083	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	33736,1034	32556,625	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	33736,1034	32556,625	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3342	0,3278	0,3592	0,4004	0,4331	0,406
Part des charges salariales	0,3369	0,3117	0,3421	0,34	0,3617	0,3818
Part des amortissements et crédits-$bails	0,3142	0,3455	0,2802	0,2432	0,1863	0,1903
Part d'autres charges	0,0147	0,015	0,0185	0,0164	0,0189	0,0219
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-73,2717	-145,2796	-23,296	-25,5379	-91,1453	-55,3375
Rotation des stocks	1,3156	1,8235	1,377	1,7995	1,9336	1,812
Durée du crédit client	0,1342	1,0067	0,236	0,5646	0	83,1866
Durée du crédit fournisseur	110,1809	132,9385	38,915	75,4938	261,5946	153,5255
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,7704	0,8355	0,8041	0,8102	0,7274	0,6727
Capacité de remboursement	5,1657	14,3762	7,5344	8,6183	7,5007	6,5759
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,5315	0,3116	0,3682	0,378	0,3496	0,321
Taux de valeur ajoutée	5,1657	14,3762	7,5344	8,6183	7,5007	6,5759
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	2,3867	3,3981	2,3253	2,8688	2,1257	1,5519
						
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