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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TERAGEOS	397479536					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	12020476	10027543	8240868	8927976	0	8804267
VALEUR AJOUTE	2758759	2777904	1732050	1838774	0	1558311
EBE (exédent brut d'exploitation)	1707152	1571849	744418	939407	0	657106
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1216308	1384219	560162	697011	0	538189
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	2364100	-1766131	-1050177	-1188003	-1242347	-302683
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1422	0,1574	0,0906	0,1059		0,075
Exportation	0	0	0	452942	0	562973
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-0,104	-0,0344	0,0011	0,0071		0,1816
Marge d'exploitation	0,1386	0,1554	0,0857	0,1025		0,0458
Marge nette	0,1386	0,1554	0,0857	0,1025		0,0458
Rentabilité économique	0,6317	0,9706	0,2609	0,3205	0	0,2832
Rentabilité financière	0,6546	2,3693	0,1825	0,2542	0	0,1393
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8925	0,8506	0,8602	0,8775		0,8573
Part des charges salariales	0,0952	0,1293	0,1187	0,1007	0	0,0962
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0045	0,0071	0,0088	0,0101		0,017
Part d'autres charges	0,0078	0,013	0,0123	0,0116	0	0,0295
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	71,8932	-64,5436	-46,6597	-48,8597	-INF	-12,6021
Rotation des stocks	38,4925	26,7602	39,8265	21,6244	0	24,8491
Durée du crédit client	62,3372	0,014	0,8801	10,5886	0	9,6225
Durée du crédit fournisseur	15,5368	61,2461	71,0595	63,0014	0	54,6574
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3364	0,6175	0,0006	0,1023	0	0,0018
Capacité de remboursement	0,7474	0,7224	0,0032	0,4304		0,0077
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1422	0,1574	0,0906	0,1059		0,075
Taux de valeur ajoutée	0,7474	0,7224	0,0032	0,4304		0,0077
Taux d'exportation	1	1	1	0,051		0,0642
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0185	0,0243	0,0323	0,0322	0	0,0402
						
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