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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SAGESSE RETRAITE SANTE	395358666					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2020	2019	2019	2018
EBITDA	3431739	2057318	2057318	2124653	2124653	1284566
VALEUR AJOUTE	-1080571	59790	59790	-281603	-281603	-119933
EBE (exédent brut d'exploitation)	-3197590	-2097245	-2097245	-2255763	-2255763	-2700321
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-1120090	11335096	11335096	1556882	1556882	1738394
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-7275492	-30285794	-30285794	-49015758	-49015758	23866596
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,9464	-1,0342	-1,0342	-1,0909	-1,0909	-1,4415
Exportation	98500	98500	98500	98500	98500	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF
Marge d'exploitation	-1,1881	-1,2323	-1,2323	-1,098	-1,098	-1,2204
Marge nette	-1,1881	-1,2323	-1,2323	-1,098	-1,098	-1,2204
Rentabilité économique	-0,0047	-0,0047	-0,0047	-0,0063	-0,0063	-0,0077
Rentabilité financière	0,3627	0,2392	0,2392	0	0	0,0213
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5989	0,4313	0,4313	0,5345	0,5345	0,4301
Part des charges salariales	0,2708	0,4493	0,4493	0,4296	0,4296	0,5387
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0076	0,0139	0,0139	0,0146	0,0146	0,0125
Part d'autres charges	0,1227	0,1055	0,1055	0,0212	0,0212	0,0188
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-785,9379	-5451,1977	-5451,1977	-8652,0706	-8652,0706	4650,2246
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	6,1976	48,6106	48,6106	44,0845	44,0845	66,7256
Durée du crédit fournisseur	24,0196	52,4452	52,4452	52,2832	52,2832	25,9656
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0948	0,1107	0,1107	0,1388	0,1388	0,101
Capacité de remboursement	-58,0818	4,4026	4,4026	32,0819	32,0819	20,3373
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,9464	-1,0342	-1,0342	-1,0909	-1,0909	-1,4415
Taux de valeur ajoutée	-58,0818	4,4026	4,4026	32,0819	32,0819	20,3373
Taux d'exportation	0,0292	0,0486	0,0486	0,0476	0,0476	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	183,8466	208,9825	208,9825	177,5054	177,5054	170,8101
						
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