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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
KOMPASS SA	395162738					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	9099031	9163484	11723965	11858336	11102137	14057288
VALEUR AJOUTE	4425450	4250529	5417138	5700796	5539963	6346662
EBE (exédent brut d'exploitation)	-201498	-477180	225248	395259	222070	-1543365
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-749878	-3365991	-3760709	-62275	-406807	-4780800
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	3279095	3727116	152566	189241	87101	-2415419
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,0235	-0,0547	0,021	0,036	0,022	-0,1278
Exportation	0	0	579258	420402	399082	2421243
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-3,7248	-5,9775	-13,14	-0,072	-0,2648	-0,1389
Marge d'exploitation	-0,0812	-0,1408	-0,0333	-0,0065	-0,0572	-0,1496
Marge nette	-0,0812	-0,1408	-0,0333	-0,0065	-0,0572	-0,1496
Rentabilité économique	-0,0227	-0,0536	0,0284	0,0211	0,0106	-0,0742
Rentabilité financière	-0,0382	-0,007	-1,4381	-0,0981	-0,0591	-0,0091
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,4468	0,4442	0,4718	0,4665	0,3904	0,3622
Part des charges salariales	0,4539	0,4347	0,4146	0,4258	0,4322	0,4724
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0474	0,0552	0,0264	0,0158	0,0208	0,0301
Part d'autres charges	0,0519	0,0659	0,0872	0,092	0,1566	0,1353
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	139,5968	155,8793	5,1814	6,2921	3,1471	-73,0285
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	78,3901	75,3433	83,1354	121,5375	114,1683	118,1355
Durée du crédit fournisseur	76,752	70,2016	88,9627	94,2293	101,4563	123,3442
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2283	0,1913	0,0759	0,043	0,0582	0,0002
Capacité de remboursement	-2,7055	-0,5059	-0,1602	-12,9069	-2,985	-0,0008
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,0235	-0,0547	0,021	0,036	0,022	-0,1278
Taux de valeur ajoutée	-2,7055	-0,5059	-0,1602	-12,9069	-2,985	-0,0008
Taux d'exportation	0	0	0,0539	0,0383	0,0395	0,2006
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,6807	0,5555	0,7647	1,64	1,7163	1,4403
						
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