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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CONCEPT-ONE	395102866					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	920873	558281	0	865129	399045	353268
VALEUR AJOUTE	380485	164972	0	251011	88684	129652
EBE (exédent brut d'exploitation)	209393	46771	0	124368	20113	39337
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	154259	40050	0	92872	17204	30102
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	37264	88935	-5904	-18841	52037	32461
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2278	0,0838		0,1438	0,0511	0,1115
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3523	0,237		0,3236	0,264	0,4311
Marge d'exploitation	0,2183	0,0691		0,1349	0,0522	0,1005
Marge nette	0,2183	0,0691		0,1349	0,0522	0,1005
Rentabilité économique	0,3928	0,1145	0	0,3695	0,0704	0,1428
Rentabilité financière	0,2796	0,0805	0	0,2765	0,0684	0,1191
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7483	0,7568		0,8206	0,806	0,702
Part des charges salariales	0,231	0,2195	0	0,1612	0,1687	0,2683
Part des amortissements et crédits-$bails	0,01	0		0,0102	0	0
Part d'autres charges	0,0107	0,0237	0	0,008	0,0254	0,0297
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	14,7944	58,1462	-INF	-7,9491	48,2376	33,5869
Rotation des stocks	20,3704	39,5473	0	14,832	101,7138	12,7966
Durée du crédit client	36,8321	78,1761	0	20,7179	44,2899	107,2064
Durée du crédit fournisseur	21,0314	63,6541	0	31,568	91,016	79,9112
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0031	0,0096	0,0198	0,0575	0,1215	0,0746
Capacité de remboursement	0,0106	0,0981	0	0,2084	2,0173	0,6831
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2278	0,0838		0,1438	0,0511	0,1115
Taux de valeur ajoutée	0,0106	0,0981	0	0,2084	2,0173	0,6831
Taux d'exportation	0	1		1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0308	0,0622	0	0,0574	0,1453	0,1152
						
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