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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
SARL CERCEDILLA	395021710					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	52669	47944	47145	65525	51802	42938
VALEUR AJOUTE	46512	42470	39052	55932	40813	33089
EBE (exédent brut d'exploitation)	37358	38969	35515	52428	37228	33086
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	14520	28217	27353	40444	33793	28947
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-75799	38300	51591	48908	33507	23163
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,7093	0,8128	0,7533	0,8001	0,7187	0,7706
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,4844	0,6909	0,6293	0,7704	0,4677	0,7705
Marge nette	0,4844	0,6909	0,6293	0,7704	0,4677	0,7705
Rentabilité économique	0,0886	0,1223	0,1056	0,1772	0,1239	0,1485
Rentabilité financière	0,0105	0,1095	0,0958	0,1896	0,1264	-0,2103
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2267	0,3693	0,4631	0,6376	0,3985	0,9997
Part des charges salariales	0,1289	0,2362	0,2003	0,2326	0,1269	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,2153	0,3944	0,3345	0,1295	0	0
Part d'autres charges	0,4292	0,0001	0,0022	0,0002	0,4745	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-525,2926	291,5798	399,4213	272,4368	236,0923	196,9001
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	0	0	0	134,8035	105,6909	0
Durée du crédit fournisseur	0	3,0005	0	0	63,1086	200,1218
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,3959	0,209	0,3327	0,3137	0,4523	0,6467
Capacité de remboursement	11,4986	2,361	4,0926	2,2946	4,0201	4,9787
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,7093	0,8128	0,7533	0,8001	0,7187	0,7706
Taux de valeur ajoutée	11,4986	2,361	4,0926	2,2946	4,0201	4,9787
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	6,3025	5,9819	6,0961	3,6447	5,1292	4,6229
						
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