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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TRAVENNE	394785109					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	6584837	7025583	5977520	6041030	6153228	5770310
VALEUR AJOUTE	1006523	1045474	884565	965035	955715	888291
EBE (exédent brut d'exploitation)	250681	268330	203932	288208	311888	271129
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	242658	244975	179875	266120	273370	243784
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	298797	375494	411826	409893	251805	175138
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0381	0,0383	0,0342	0,0478	0,0508	0,0472
Exportation	0	0	0	0	1500	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,214	0,2098	0,2158	0,2236	0,1966	0,2227
Marge d'exploitation	0,02	0,0299	0,0286	0,0323	0,0391	0,0349
Marge nette	0,02	0,0299	0,0286	0,0323	0,0391	0,0349
Rentabilité économique	0,13	0,1482	0,1265	0,2242	0,2411	0,2501
Rentabilité financière	0,1056	0,148	0,1256	0,1503	0,1842	0,1756
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	292270,0476	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	45510,2381	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	28147,0476	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	22010,2857	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	22010,2857	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,863	0,8736	0,8751	0,8672	0,8763	0,8727
Part des charges salariales	0,1089	0,1078	0,1076	0,1049	0,1	0,1036
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0182	0,0085	0,0067	0,0118	0,0128	0,0125
Part d'autres charges	0,0098	0,0101	0,0106	0,016	0,0109	0,0112
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	16,5859	19,5787	25,1945	24,791	14,9745	11,1196
Rotation des stocks	21,56	17,1109	23,3953	19,7737	20,1641	22,867
Durée du crédit client	2,7329	4,3829	3,5563	3,1678	6,494	2,4484
Durée du crédit fournisseur	12,0283	10,6248	11,0614	7,2948	13,2318	12,5144
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,371	0,2905	0,2589	0,094	0,15	0,0804
Capacité de remboursement	2,9481	2,1474	2,32	0,454	0,71	0,3576
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0381	0,0383	0,0342	0,0478	0,0508	0,0472
Taux de valeur ajoutée	2,9481	2,1474	2,32	0,454	0,71	0,3576
Taux d'exportation	0	0	0	0	0,0002	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2016	0,17	0,1691	0,0986	0,0989	0,0979
						
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