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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
ETABLISSEMENT THERMAL DE SAINT-AMAND	394787311				
					
***RATIOS GENERAUX	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	600018	587212	552834	566787	541519
VALEUR AJOUTE	492705	478596	457624	456826	442827
EBE (exédent brut d'exploitation)	375131	366638	358059	361274	341480
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	293099	276263	269623	261412	229472
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	114545	159116	103311	147087	153166
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,758	0,7634	0,7761	0,7843	0,7651
Exportation	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale					
Marge d'exploitation	0,6714	0,678	0,6536	0,6936	0,6469
Marge nette	0,6714	0,678	0,6536	0,6936	0,6469
Rentabilité économique	0,1072	0,0993	0,0947	0,0909	0,0827
Rentabilité financière	0,0759	0,0753	0,0732	0,0799	0,069
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,0082	0,0064	0,015	0,0153	0,0138
Part des charges salariales	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,5527	0,5656	0,5888	0,5983	0,5853
Part d'autres charges	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	84,4807	120,9262	81,7297	116,555	125,2598
Rotation des stocks	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	91,853	124,8039	117,0108	119,8063	126,3739
Durée du crédit fournisseur	227,986	395,6891	227,2547	200,8769	208,0361
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,3312	0,4342	0,5097	0,5872	0,6532
Capacité de remboursement	3,9541	5,8058	7,1495	8,9286	11,7539
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,758	0,7634	0,7761	0,7843	0,7651
Taux de valeur ajoutée	3,9541	5,8058	7,1495	8,9286	11,7539
Taux d'exportation	0	0	0	0	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	6,8356	7,3518	7,9735	8,308	8,9057
					
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