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RATIOS FINANCIERS					
Société	Siren				
LES TISSAGES DE CHARLIEU	394604839				
					
***RATIOS GENERAUX	2021	2019	2018	2017	2016
EBITDA	25529538	8559987	8966466	10617005	12588060
VALEUR AJOUTE	9390629	1637975	1813185	2770105	3502046
EBE (exédent brut d'exploitation)	6540302	23819	31123	701879	1380516
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	5610716,6	271443	580511,4	297145	1267275,6
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	2090402	3523977	3180403	3042431	2669513
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2715	0,0033	0,0039	0,0733	0,1192
Exportation	927536	319148	339794	428881	796746
***RATIOS de rentabilité					
Marge commerciale	-INF	-INF	-INF	-INF	-INF
Marge d'exploitation	0,2182	-0,0225	-0,0732	0,0138	0,0628
Marge nette	0,2182	-0,0225	-0,0732	0,0138	0,0628
Rentabilité économique	0,5114	0,0032	0,0044	0,0886	0,1611
Rentabilité financière	0,4241	0,0441	-0,0108	-0,0491	0,1067
***RATIOS de productivité du personnel					
CA par salarié	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation					
Part des charges externes	0,7248	0,6597	0,6507	0,6464	0,6866
Part des charges salariales	0,1316	0,1831	0,1819	0,1853	0,1678
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0433	0,0384	0,0678	0,0686	0,055
Part d'autres charges	0,1004	0,1189	0,0996	0,0997	0,0906
***RATIOS de besoins en fonds de roulement					
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	31,6682	180,5874	145,0022	115,9552	84,0999
Rotation des stocks	35,0946	117,1391	92,3736	84,6618	60,2847
Durée du crédit client	15,0615	68,3683	59,4948	47,1339	41,4176
Durée du crédit fournisseur	21,9172	33,2519	36,8692	32,3979	20,6684
***RATIOS DIVERS					
Endettement	0,1749	0,232	0,211	0,2779	0,266
Capacité de remboursement	0,3986	6,3294	2,568	7,4078	1,7985
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2715	0,0033	0,0039	0,0733	0,1192
Taux de valeur ajoutée	0,3986	6,3294	2,568	7,4078	1,7985
Taux d'exportation	0,0385	0,0448	0,0424	0,0448	0,0688
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1686	0,2713	0,226	0,2461	0,2023
					
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