https://www.annuairefrancais.fr RATIOS FINANCIERS Société Siren LES TISSAGES DE CHARLIEU 394604839 ***RATIOS GENERAUX 2021 2019 2018 2017 2016 EBITDA 25529538 8559987 8966466 10617005 12588060 VALEUR AJOUTE 9390629 1637975 1813185 2770105 3502046 EBE (exédent brut d'exploitation) 6540302 23819 31123 701879 1380516 Capacité d'autofinancement (C.A.F.) 5610716,6 271443 580511,4 297145 1267275,6 Besoins en fonds de roulement (B.F.R.) 2090402 3523977 3180403 3042431 2669513 Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.) 0,2715 0,0033 0,0039 0,0733 0,1192 Exportation 927536 319148 339794 428881 796746 ***RATIOS de rentabilité Marge commerciale -INF -INF -INF -INF -INF Marge d'exploitation 0,2182 -0,0225 -0,0732 0,0138 0,0628 Marge nette 0,2182 -0,0225 -0,0732 0,0138 0,0628 Rentabilité économique 0,5114 0,0032 0,0044 0,0886 0,1611 Rentabilité financière 0,4241 0,0441 -0,0108 -0,0491 0,1067 ***RATIOS de productivité du personnel CA par salarié 0 0 0 0 0 Valeur ajoutée par employé 0 0 0 0 0 Charges salariales par employé 0 0 0 0 0 Salaires et traitements par employé 0 0 0 0 0 Résultat courant avant impôts par employé 0 0 0 0 0 ***RATIOS de structure des charges d'exploitation Part des charges externes 0,7248 0,6597 0,6507 0,6464 0,6866 Part des charges salariales 0,1316 0,1831 0,1819 0,1853 0,1678 Part des amortissements et crédits-$bails 0,0433 0,0384 0,0678 0,0686 0,055 Part d'autres charges 0,1004 0,1189 0,0996 0,0997 0,0906 ***RATIOS de besoins en fonds de roulement Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement 31,6682 180,5874 145,0022 115,9552 84,0999 Rotation des stocks 35,0946 117,1391 92,3736 84,6618 60,2847 Durée du crédit client 15,0615 68,3683 59,4948 47,1339 41,4176 Durée du crédit fournisseur 21,9172 33,2519 36,8692 32,3979 20,6684 ***RATIOS DIVERS Endettement 0,1749 0,232 0,211 0,2779 0,266 Capacité de remboursement 0,3986 6,3294 2,568 7,4078 1,7985 Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A. 0,2715 0,0033 0,0039 0,0733 0,1192 Taux de valeur ajoutée 0,3986 6,3294 2,568 7,4078 1,7985 Taux d'exportation 0,0385 0,0448 0,0424 0,0448 0,0688 Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires 0,1686 0,2713 0,226 0,2461 0,2023 Tous droits réservés, ces données ne peuvent êtres collectées par robot sauf autorisation écrite. © 2025 SNAF SAS - PREMSGO 75020 PARIS siren 799852991