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RATIOS FINANCIERS			
Société	Siren		
SARL FLUVIAL LOISIRS	394519060		
			
***RATIOS GENERAUX	2021	2018	2017
EBITDA	386461	359420	373964
VALEUR AJOUTE	143134	139022	127657
EBE (exédent brut d'exploitation)	17291	17580	3634
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	15556,4	10065	-5147,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	39482	49366	49243
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0458	0,0515	0,0105
Exportation	0	0	0
***RATIOS de rentabilité			
Marge commerciale	0,6505		
Marge d'exploitation	0,0292	0,0544	0,0006
Marge nette	0,0292	0,0544	0,0006
Rentabilité économique	0,1055	0,1157	0,0253
Rentabilité financière	0,1195	0,1595	-0,0519
***RATIOS de productivité du personnel			
CA par salarié	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation			
Part des charges externes	0,6152	0,604	0,5986
Part des charges salariales	0,2802	0,2987	0,2782
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0485	0,0385	0,0596
Part d'autres charges	0,0561	0,0588	0,0636
***RATIOS de besoins en fonds de roulement			
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	38,1891	52,7415	52,086
Rotation des stocks	57,1334	59,9229	53,0031
Durée du crédit client	26,1537	56,9062	70,8065
Durée du crédit fournisseur	18,661	8,1536	12,9705
***RATIOS DIVERS			
Endettement	0,4655	0,4303	0,4941
Capacité de remboursement	4,9066	6,4978	-13,8105
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0458	0,0515	0,0105
Taux de valeur ajoutée	4,9066	6,4978	-13,8105
Taux d'exportation	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,22	0,2581	0,28
			
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