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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
T.P.L.M. VOYAGE	394372718					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	221564	352758	540922	488146	473864	539666
VALEUR AJOUTE	29792	78123	158639	157599	147998	156347
EBE (exédent brut d'exploitation)	-24042	-54285	25659	27278	18272	35175
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-19522	-43199	20159	24742	13533	40017
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-123060	52614	48404	61399	18324	64494
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,1592	-0,1545	0,0477	0,0562	0,0387	0,0659
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0	0	0	0	0	0
Marge d'exploitation	-0,0304	-0,1623	0,0485	0,0577	0,0346	0,0679
Marge nette	-0,0304	-0,1623	0,0485	0,0577	0,0346	0,0679
Rentabilité économique	-0,3352	-0,7582	0,1894	0,1655	0,1311	0,276
Rentabilité financière	0,0017	-0,6129	0,1525	0,1544	0,0856	0,294
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,5363	0,6672	0,7362	0,7117	0,708	0,7501
Part des charges salariales	0,4477	0,3139	0,2451	0,2707	0,2747	0,2294
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0046	0,0026	0,0027	0,0028	0,0039	0,0051
Part d'autres charges	0,0114	0,0163	0,016	0,0149	0,0134	0,0154
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-297,4235	54,6469	32,868	46,1992	14,1714	44,0855
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	1,4018	0,0805	0,5534	0,6139	0,1547	26,055
Durée du crédit fournisseur	320,061	28,3777	254,8328	233,0736	227,0701	177,0403
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0	0	0	0	0	0
Capacité de remboursement	0	0	0	0	0	0
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,1592	-0,1545	0,0477	0,0562	0,0387	0,0659
Taux de valeur ajoutée	0	0	0	0	0	0
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0052	0,004	0,0025	0,0026	0,0056	0,0081
						
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