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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
KALINOS	394215651					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	185550	128860	129467	128594	125831	125620
VALEUR AJOUTE	3799	-2932	-28763	-45084	-30993	-29251
EBE (exédent brut d'exploitation)	-216625	-170140	-222264	-229203	-189821	-190401
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	119502,4	95423,4	9509	45813,4	22628,6	186168,4
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	37902	58440	114840	72865	-13049	-43354
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-1,7262	-1,3587	-1,8114	-1,9029	-1,5782	-1,5959
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-1,5023	-1,8218	-2,2357	-2,0551	-1,8134	-1,7999
Marge nette	-1,5023	-1,8218	-2,2357	-2,0551	-1,8134	-1,7999
Rentabilité économique	-0,0353	-0,0279	-0,0942	-0,0972	-0,0814	-0,0826
Rentabilité financière	0,0303	-0,0227	-0,0159	0,0167	0,0064	0,0747
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3306	0,3715	0,3861	0,4458	0,4452	0,4405
Part des charges salariales	0,5753	0,4541	0,4677	0,4652	0,4669	0,444
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0665	0,1418	0,1206	0,0583	0,0874	0,0816
Part d'autres charges	0,0276	0,0326	0,0256	0,0307	0,0005	0,0339
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	110,2399	170,3382	341,6158	220,8067	-39,5986	-132,6322
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	843,5091	584,5587	585,3463	477,3034	390,7745	625,1441
Durée du crédit fournisseur	69,7588	84,7621	65,3216	80,5367	242,5454	483,1627
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,1378	0,0982	0,2375	0,1825	0,1018	0,0456
Capacité de remboursement	7,0801	6,2688	58,8945	9,3908	10,4934	0,5643
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-1,7262	-1,3587	-1,8114	-1,9029	-1,5782	-1,5959
Taux de valeur ajoutée	7,0801	6,2688	58,8945	9,3908	10,4934	0,5643
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	50,7238	50,3164	20,6177	21,3415	22,2186	22,7569
						
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