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RATIOS FINANCIERS				
Société	Siren			
CAPEL 4 SAISONS	394258313			
				
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2017	2016
EBITDA	66493310	66625759	68319829	75617887
VALEUR AJOUTE	7324971	6585243	5257967	6687938
EBE (exédent brut d'exploitation)	2149147	1745240	-340725	721737
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1513805	1251370	-979793,2	-138505,8
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	3553561	3730914	7739123	7974218
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0325	0,0265	-0,005	0,0097
Exportation	7000	0	912217	2818490
***RATIOS de rentabilité				
Marge commerciale	0,1719	0,1579	0,1759	0,1791
Marge d'exploitation	0,0183	0,0161	-0,0136	0,0025
Marge nette	0,0183	0,0161	-0,0136	0,0025
Rentabilité économique	0,3046	0,2362	-0,0625	0,1143
Rentabilité financière	0,5584	1,0658	-0,3227	-0,0393
***RATIOS de productivité du personnel				
CA par salarié	0	0	520749,2385	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	40445,9	0
Charges salariales par employé	0	0	38540,7462	0
Salaires et traitements par employé	0	0	29083,4923	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	29083,4923	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation				
Part des charges externes	0,9013	0,9029	0,9019	0,9029
Part des charges salariales	0,0716	0,0646	0,0724	0,0713
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0064	0,0063	0,0067	0,0059
Part d'autres charges	0,0207	0,0261	0,0191	0,0199
***RATIOS de besoins en fonds de roulement				
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	19,6052	20,6935	41,7266	38,9184
Rotation des stocks	32,6609	31,9095	46,2523	44,7052
Durée du crédit client	14,7963	16,5037	28,9457	30,146
Durée du crédit fournisseur	26,3195	25,9985	29,7106	22,5988
***RATIOS DIVERS				
Endettement	0,7352	0,8876	0,3816	0,2924
Capacité de remboursement	3,4262	5,2409	-2,124	-13,3234
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0325	0,0265	-0,005	0,0097
Taux de valeur ajoutée	3,4262	5,2409	-2,124	-13,3234
Taux d'exportation	0,0001	0	0,0135	0,0377
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0536	0,0566	0,0832	0,075
				
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