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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
LE CAP DES ILES	394189484					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	908133	599021	739972	643842	577892	477389
VALEUR AJOUTE	577193	273732	316974	219838	238604	116585
EBE (exédent brut d'exploitation)	397907	61839	128473	80536	113830	-15216
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	335061	52256	183636	129511,2	186441,6	70574
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-847808	-884264	-564197	-795108	-645186	-640028
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,4735	0,1068	0,1754	0,126	0,1998	-0,0325
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,4983	0,5754	0,4822	0,4651	0,5009	0,5666
Marge d'exploitation	0,205	-0,0554	-0,0326	-0,1014	0,014	-0,2711
Marge nette	0,205	-0,0554	-0,0326	-0,1014	0,014	-0,2711
Rentabilité économique	0,3887	0,0585	0,4063	0,3434	0,3093	-0,0432
Rentabilité financière	0,3035	-0,1122	0,2438	0,027	0,4261	-0,1693
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	113969	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	47720,8	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	24327,2	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	19690,6	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	19690,6	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3695	0,484	0,5594	0,6087	0,5963	0,5952
Part des charges salariales	0,3161	0,3261	0,2357	0,187	0,219	0,2165
Part des amortissements et crédits-$bails	0,282	0,1629	0,1846	0,186	0,1711	0,1762
Part d'autres charges	0,0324	0,0269	0,0203	0,0183	0,0136	0,0121
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-368,2047	-557,2643	-281,1879	-453,921	-413,2578	-499,4275
Rotation des stocks	3,6556	6,3778	0	0	0	0
Durée du crédit client	13,3295	9,5864	8,196	3,1299	6,433	0,5417
Durée du crédit fournisseur	161,41	205,8272	65,927	49,0214	46,4028	29,9694
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5699	0,7099	0,1986	0,1828	0,2782	0,5676
Capacité de remboursement	1,741	14,3587	0,3419	0,331	0,5491	2,8361
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,4735	0,1068	0,1754	0,126	0,1998	-0,0325
Taux de valeur ajoutée	1,741	14,3587	0,3419	0,331	0,5491	2,8361
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	2,1399	3,2319	1,3387	1,5601	1,7349	2,0942
						
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