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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
THERM-IC	393909577					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1620459	718165	1125243	1323731	929225	1202576
VALEUR AJOUTE	891091	313995	595398	692779	318118	455158
EBE (exédent brut d'exploitation)	285932	-170188	137106	207013	-332214	-633391
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	156237	-22170	121863	205845	-330082	-616852
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-22414	202647	81069	22423	34445	89554
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,1924	-0,2462	0,1219	0,1569	-0,3598	-0,5441
Exportation	0	208873	146964	320209	132874	107619
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,177	-0,2557	0,072	0,1088	-0,4647	-0,6104
Marge nette	0,177	-0,2557	0,072	0,1088	-0,4647	-0,6104
Rentabilité économique	0,3827	-0,2904	0,2447	0,4281	-0,8792	-1,0422
Rentabilité financière	0,7476	0,2395	1,2748	-6,7051	3,5268	-2,6803
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,44	0,4216	0,5061	0,531	0,4447	0,3705
Part des charges salariales	0,4292	0,5161	0,4235	0,3953	0,4627	0,5573
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0193	0,0374	0,0443	0,0556	0,0734	0,0606
Part d'autres charges	0,1115	0,0249	0,0262	0,018	0,0192	0,0116
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-5,5052	106,9925	26,3103	6,2027	13,6174	28,0809
Rotation des stocks	6,0535	9,1099	7,8912	3,4447	3,5577	2,4853
Durée du crédit client	45,6624	160,7802	123,2799	72,5069	125,8655	42,1503
Durée du crédit fournisseur	29,2751	199,5879	160,1062	156,4146	126,083	49,8636
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5396	0,8519	0,8822	1,0375	1,3699	0,4188
Capacité de remboursement	2,5804	-22,5205	4,0565	2,4374	-1,5683	-0,4127
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,1924	-0,2462	0,1219	0,1569	-0,3598	-0,5441
Taux de valeur ajoutée	2,5804	-22,5205	4,0565	2,4374	-1,5683	-0,4127
Taux d'exportation	1	0,3021	0,1307	0,2427	0,1439	0,0925
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0809	0,0885	0,0824	0,1029	0,2032	0,2425
						
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