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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TRANSPORTS PUBLICS DE VOYAGEURS	393820360					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1412274	1241297	1788685	1635251	1708817	1666734
VALEUR AJOUTE	677988	451360	1018506	731816	821321	753664
EBE (exédent brut d'exploitation)	414780	119229	353960	143251	250886	203984
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	341269,8	70898,6	207448,2	140006,8	219960,6	153396,2
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-27781	-129886	6697	-46208	50433	-32856
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,3752	0,1334	0,2119	0,0904	0,1495	0,1246
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	-0,0861	-0,6856	-33			
Marge d'exploitation	0,1891	0,0568	0,0289	0,0117	0,0696	0,0464
Marge nette	0,1891	0,0568	0,0289	0,0117	0,0696	0,0464
Rentabilité économique	0,3741	0,1332	0,4811	0,1869	0,3111	0,38
Rentabilité financière	0,307	0,0702	0,1251	0,1146	0,345	0,238
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,3708	0,3887	0,3898	0,5313	0,5417	0,5583
Part des charges salariales	0,3711	0,354	0,3873	0,3591	0,3532	0,3403
Part des amortissements et crédits-$bails	0,2511	0,2493	0,2103	0,0803	0,0967	0,093
Part d'autres charges	0,007	0,008	0,0125	0,0293	0,0084	0,0083
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-9,1733	-53,0302	1,4633	-10,6402	10,9668	-7,328
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	45,7075	23,8373	35,1585	48,9436	65,3432	47,9341
Durée du crédit fournisseur	60,9952	63,6531	49,1688	81,0673	87,7444	71,1065
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2557	0,3612	0,2772	0,3929	0,4891	0,4973
Capacité de remboursement	0,8306	4,5621	0,9832	2,1504	1,7931	1,7403
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,3752	0,1334	0,2119	0,0904	0,1495	0,1246
Taux de valeur ajoutée	0,8306	4,5621	0,9832	2,1504	1,7931	1,7403
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,2237	0,3739	0,2333	0,273	0,253	0,176
						
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