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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
HERAIL	393752894					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1201726	1258574	1354101	1294576	0	834818
VALEUR AJOUTE	198874	238157	315227	267032	0	168892
EBE (exédent brut d'exploitation)	63678	-4192	36972	15604	0	15597
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	34062	-6691	39116	6149	0	12627
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	109998	43192	-54964	-28421	-978	67574
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,059	-0,0034	0,0276	0,0121		0,0187
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,3205	0,2938	0,3205	0,2947		0,2453
Marge d'exploitation	0,0544	-0,0077	0,0188	0,0082		0,0125
Marge nette	0,0544	-0,0077	0,0188	0,0082		0,0125
Rentabilité économique	0,1842	-0,0131	0,1956	0,1035	0	0,0809
Rentabilité financière	0,1716	-0,0603	0,155	0,0332	0	0,0577
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,7707	0,7785	0,7714	0,7971		0,8064
Part des charges salariales	0,1987	0,1869	0,2026	0,1884	0	0,1752
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0138	0,0127	0,0079	0,0053		0,0069
Part d'autres charges	0,0168	0,0219	0,0181	0,0092	0	0,0115
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	37,183	12,8668	-14,9674	-8,0389	-INF	29,5843
Rotation des stocks	123,9558	78,3408	35,3195	27,1431	0	38,0289
Durée du crédit client	44,1604	84,9177	84,407	92,1753	0	63,1134
Durée du crédit fournisseur	123,927	161,0926	145,5036	151,4648	0	90,0427
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5914	0,6343	0,3435	0,3046	0,3181	0,3339
Capacité de remboursement	6,0026	-30,3345	1,6598	7,4703	0	5,0995
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,059	-0,0034	0,0276	0,0121		0,0187
Taux de valeur ajoutée	6,0026	-30,3345	1,6598	7,4703	0	5,0995
Taux d'exportation	0	0	0	0		0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1517	0,1402	0,0424	0,0178	0	0,0359
						
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