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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CHELLES CHALEUR	393779053					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	11458572	7748882	8801808	9626762	9251154	8824451
VALEUR AJOUTE	3621827	2409786	2813692	3775511	3709603	3826402
EBE (exédent brut d'exploitation)	3240248	2012395	2064486	3001736	3175658	3394280
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	1702371	839003	1378885	1421711	1545658	1772912
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-533202	-699427	168772	10922	-5383189	-5677462
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,2849	0,2671	0,2482	0,3282	0,3633	0,4066
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,0727	-0,0192	0,039	0,1267	0,138	0,1392
Marge nette	0,0727	-0,0192	0,039	0,1267	0,138	0,1392
Rentabilité économique	0,192	0,1395	0,1312	0,184	0,2646	0,2694
Rentabilité financière	0,0964	-0,2754	-0,084	0,0975	0,1007	0,0807
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,729	0,6492	0,6491	0,6341	0,6255	0,5901
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,1247	0,1607	0,1455	0,1461	0,152	0,1582
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-17,1127	-33,8842	7,4071	0,4359	-224,7616	-248,2295
Rotation des stocks	3,0945	4,2497	4,0833	4,1245	4,4004	4,6146
Durée du crédit client	146,2811	76,4087	80,3097	64,5876	105,4344	93,3866
Durée du crédit fournisseur	205,6132	154,686	147,3178	147,06	136,7341	190,5958
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,8745	0,8569	0,8316	0,7947	0,7304	0,7228
Capacité de remboursement	8,6689	14,7326	9,4876	9,117	5,6709	5,1362
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,2849	0,2671	0,2482	0,3282	0,3633	0,4066
Taux de valeur ajoutée	8,6689	14,7326	9,4876	9,117	5,6709	5,1362
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,7123	2,2301	2,0376	1,9436	2,1552	2,3471
						
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