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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
ARA-TRIO	393726120					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	464470	517329	451477	436831	351798	407714
VALEUR AJOUTE	367895	428710	352306	311320	275008	303124
EBE (exédent brut d'exploitation)	-15722	52999	13373	-23052	-6894	1535
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	-15704	51332	15930	-10930	6263	11500
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	103615	166889	131979	26598	39719	52805
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,034	0,1032	0,0297	-0,0532	-0,0198	0,0038
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	-0,0486	0,1013	0,0157	-0,0549	-0,0177	0,0024
Marge nette	-0,0486	0,1013	0,0157	-0,0549	-0,0177	0,0024
Rentabilité économique	-0,0477	0,1442	0,0417	-0,071	-0,022	0,0052
Rentabilité financière	-0,0733	0,1344	0,0253	-0,0442	0,0243	0,0334
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,193	0,182	0,2195	0,2647	0,2052	0,257
Part des charges salariales	0,787	0,7912	0,7546	0,7103	0,7458	0,7105
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0137	0,0106	0,009	0,0094	0,0073	0,0015
Part d'autres charges	0,0063	0,0163	0,0169	0,0156	0,0417	0,031
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	81,882	118,6517	107,0844	22,4092	41,6038	47,2788
Rotation des stocks	0	0	0	0	0	0
Durée du crédit client	116,2191	160,2496	137,4157	57,6722	74,7751	83,0009
Durée du crédit fournisseur	45,2772	54,0164	38,7645	32,4509	5,5984	18,8426
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0037	0,0152	0,029	0,0696	0,0871	0,07
Capacité de remboursement	-0,0782	0,1085	0,5851	-2,0659	4,3511	1,8128
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,034	0,1032	0,0297	-0,0532	-0,0198	0,0038
Taux de valeur ajoutée	-0,0782	0,1085	0,5851	-2,0659	4,3511	1,8128
Taux d'exportation	0	0	1	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1153	0,1156	0,1215	0,1333	0,1721	0,1047
						
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