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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
KEOLIS TARBES LOURDES PYRENEES	393623939					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	9426802	7457268	5246518	5155430	4897369	4973451
VALEUR AJOUTE	-5613400	-4281780	-2008406	-1871279	-1766443	2541893
EBE (exédent brut d'exploitation)	379137	243598	-49018	-117585	-108266	-8121
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	175839	-1439	-49763	-112288	-43048	-25424
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	-701938	-788197	312286	331749	298052	244391
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,5012	0,5573	-0,0725	-0,1536	-0,1455	-0,0017
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale					0	
Marge d'exploitation	0,2927	0,5828	0,1072	-0,0173	-0,0716	0,0085
Marge nette	0,2927	0,5828	0,1072	-0,0173	-0,0716	0,0085
Rentabilité économique	0,9489	0,6643	-0,1428	-0,3296	-0,3603	-0,0291
Rentabilité financière	0,0559	0,064	0,0574	0,0733	0,0716	0,1195
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	12548,8361	11624,9531	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	-30676,7049	-27600,6719	0
Charges salariales par employé	0	0	0	37971,9344	34880,9531	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	26865,5902	24738,0781	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	26865,5902	24738,0781	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,692	0,6552	0,5189	0,5101	0,5071	0,4792
Part des charges salariales	0,2571	0,3108	0,4418	0,4481	0,4509	0,4726
Part des amortissements et crédits-$bails	0,025	0,006	0,0012	0,0008	0,0004	0,0008
Part d'autres charges	0,0259	0,0281	0,0381	0,0409	0,0415	0,0475
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	-338,7252	-658,1622	168,5337	158,1864	146,2223	18,1861
Rotation des stocks	12,4733	49,4445	19,8619	16,7712	16,2404	1,093
Durée du crédit client	68,9912	14,5475	26,1375	42,7625	29,0039	10,8044
Durée du crédit fournisseur	86,642	85,5162	55,5119	73,4106	76,016	81,7698
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,0279	0	0	0,093	0,0022	0,0022
Capacité de remboursement	0,0634	-0,0035	-0,0001	-0,2956	-0,0153	-0,0246
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,5012	0,5573	-0,0725	-0,1536	-0,1455	-0,0017
Taux de valeur ajoutée	0,0634	-0,0035	-0,0001	-0,2956	-0,0153	-0,0246
Taux d'exportation	0	1	1	1	1	1
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	1,4355	2,6102	0,0308	0,0274	0,013	0,0076
						
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