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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
TILLOY EXPANSION	393378609					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	115951	2703421	6465095	5467500	11316944	1222369
VALEUR AJOUTE	11268	117476	87647	-498629	413533	67872
EBE (exédent brut d'exploitation)	-25950	80257	78118	-520730	361530	31124
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	759915	745314	862928	745332	1380449	722517
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	27063585	49322621	45234417	33580432	29514428	24021043
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	-0,1177	0,0289	0,012	-0,09	0,0324	0,0726
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0	0,0237	0,0083	-0,0003	0,0368	0
Marge d'exploitation	-8,0941	-0,6342	-0,0426	-0,0895	0,0288	-0,1066
Marge nette	-8,0941	-0,6342	-0,0426	-0,0895	0,0288	-0,1066
Rentabilité économique	-0,0006	0,0018	0,0021	-0,0179	0,0089	0,0009
Rentabilité financière	-0,036	-0,0593	0,0243	0,0392	0,0855	0,0779
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,0551	0,5776	0,9405	0,9912	0,9915	0,3895
Part des charges salariales	0	0	0	0	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,2147	0,0913	0,0577	0	0,0026	0,0606
Part d'autres charges	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	44790,1939	6471,8053	2529,2814	2118,1775	964,4443	20450,7366
Rotation des stocks	428,7577	238,7659	279,0928	516,8232	236,5885	10024,3435
Durée du crédit client	1608,8613	295,3068	46,565	11,2683	7,0165	117,676
Durée du crédit fournisseur	1006,7096	296,4554	235,4414	2583,9935	70,6698	834,2586
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,5566	0,5868	0,4721	0,3464	0,5515	0,5281
Capacité de remboursement	30,8866	35,0787	20,212	13,5348	16,2869	25,9009
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	-0,1177	0,0289	0,012	-0,09	0,0324	0,0726
Taux de valeur ajoutée	30,8866	35,0787	20,212	13,5348	16,2869	25,9009
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	77,5607	6,2966	2,1524	1,6504	0,8533	25,5375
						
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