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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
IDF GROSLAY	393201926					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	2599020	2126331	1396458	1246132	1084149	250228
VALEUR AJOUTE	552333	303042	74255	-104907	33791	-860
EBE (exédent brut d'exploitation)	199668	-45390	-190318	-332591	31870	-1682
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	171666,4	-67083,2	-217965,6	-360856,2	28031	-9615
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	57034	-25812	20429	345164	68010	30651
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0773	-0,0218	-0,1368	-0,2669	0,0294	-0,0067
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,401	0,3947	0,343	0,3289	0,0371	0,0206
Marge d'exploitation	0,0489	-0,029	-0,1942	-0,3101	0,0294	-0,0059
Marge nette	0,0489	-0,029	-0,1942	-0,3101	0,0294	-0,0059
Rentabilité économique	0,4549	-0,1144	-0,4388	-0,6131	0,3745	-0,049
Rentabilité financière	-0,1527	0,0919	0,3711	0,816	-0,3155	0,0805
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8235	0,8147	0,7928	0,8291	0,9982	0,9967
Part des charges salariales	0,1363	0,1518	0,1521	0,1361	0	0
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0314	0,0239	0,0435	0,0222	0	0
Part d'autres charges	0,0088	0,0095	0,0116	0,0126	0	0
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	8,0565	-4,5206	5,3611	101,1139	22,8969	44,7476
Rotation des stocks	4,2153	3,7146	5,185	6,2204	1,3725	17,9476
Durée du crédit client	0,1908	0,0576	1,1669	0,9501	0	25,1907
Durée du crédit fournisseur	18,1501	29,0006	38,391	31,0517	1,5592	37,1389
***RATIOS DIVERS						
Endettement	2,6708	3,1305	2,77	1,8899	2,044	4,4047
Capacité de remboursement	6,8289	-18,5157	-5,5117	-2,841	6,2047	-15,7242
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0773	-0,0218	-0,1368	-0,2669	0,0294	-0,0067
Taux de valeur ajoutée	6,8289	-18,5157	-5,5117	-2,841	6,2047	-15,7242
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,1251	0,1526	0,2617	0,1244	0	0
						
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