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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
HYDROELECTRIQUE DU THORE	393224621					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	210387	189358	201820	276085	224200	232579
VALEUR AJOUTE	160940	130139	140041	229732	127915	149514
EBE (exédent brut d'exploitation)	134845	100447	91856	198962	79361	96104
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	126300	92380	86428	166676	77610	73291
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	60593	73378	-31784	17966	-42378	2712
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,6477	0,5305	0,4422	0,7182	0,4054	0,4853
Exportation	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale						
Marge d'exploitation	0,1568	0,1548	0,0718	0,4914	0,2904	0,4008
Marge nette	0,1568	0,1548	0,0718	0,4914	0,2904	0,4008
Rentabilité économique	0,1034	0,0765	0,0874	0,2226	0,0947	0,1156
Rentabilité financière	0,0356	0,0336	0,0222	0,1275	0,0763	0,0846
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,2781	0,37	0,3621	0,3381	0,4055	0,3167
Part des charges salariales	0,1044	0,1016	0,1779	0,1255	0,2056	0,2569
Part des amortissements et crédits-$bails	0,5567	0,4445	0,38	0,4421	0,3043	0,3346
Part d'autres charges	0,0607	0,084	0,08	0,0944	0,0846	0,0917
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	106,23	141,4439	-55,8489	23,6701	-79,0081	4,9985
Rotation des stocks	6,7574	14,8235	12,3055	16,8379	17,0776	0
Durée du crédit client	68,9158	58,6378	27,7848	27,9682	37,9849	25,123
Durée du crédit fournisseur	39,0568	44,8943	658,7956	276,9126	518,5256	39,0285
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2226	0,2464	0,0778	0,0729	0,1117	0,172
Capacité de remboursement	2,2988	3,5037	0,9452	0,3907	1,206	1,9504
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,6477	0,5305	0,4422	0,7182	0,4054	0,4853
Taux de valeur ajoutée	2,2988	3,5037	0,9452	0,3907	1,206	1,9504
Taux d'exportation	0	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	4,3244	5,2353	4,9865	2,6086	3,2812	2,7057
						
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