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RATIOS FINANCIERS						
Société	Siren					
CYCLES L C O RACING	393294905					
						
***RATIOS GENERAUX	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	1401070	1505416	1693546	1630921	1463819	1416383
VALEUR AJOUTE	260088	226806	307200	287681	255588	275460
EBE (exédent brut d'exploitation)	47303	21283	71906	68869	26944	61474
Capacité d'autofinancement (C.A.F.)	38270	18419	59105	58622	23887,4	29569,8
Besoins en fonds de roulement (B.F.R.)	585337	497122	471844	387590	376035	183088
Excédent de trésorerie d'exploitation (E.T.E.)	0,0345	0,0144	0,0429	0,0426	0,0186	0,0443
Exportation	-16141	0	0	0	0	0
***RATIOS de rentabilité						
Marge commerciale	0,232	0,188	0,2199	0,223	0,2034	0,2251
Marge d'exploitation	0,028	0,0094	0,0365	0,0368	0,0076	0,0343
Marge nette	0,028	0,0094	0,0365	0,0368	0,0076	0,0343
Rentabilité économique	0,0534	0,0242	0,118	0,1221	0,0549	0,1281
Rentabilité financière	0,0471	0,0177	0,083	0,092	0,0219	0,0838
***RATIOS de productivité du personnel						
CA par salarié	0	0	0	0	0	0
Valeur ajoutée par employé	0	0	0	0	0	0
Charges salariales par employé	0	0	0	0	0	0
Salaires et traitements par employé	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts par employé	0	0	0	0	0	0
***RATIOS de structure des charges d'exploitation						
Part des charges externes	0,8143	0,8375	0,8377	0,8448	0,8234	0,8139
Part des charges salariales	0,1471	0,1364	0,1318	0,1277	0,1453	0,1415
Part des amortissements et crédits-$bails	0,0115	0,0088	0,0097	0,0078	0,0124	0,0074
Part d'autres charges	0,0271	0,0173	0,0208	0,0198	0,019	0,0372
***RATIOS de besoins en fonds de roulement						
Couverture du C.A. par besoins en fonds de roulement	155,9727	122,934	102,8425	87,5846	94,6862	48,117
Rotation des stocks	237,1876	169,169	137,2005	126,2201	123,7487	96,7631
Durée du crédit client	3,6208	8,7166	4,1488	3,0723	4,6329	3,9007
Durée du crédit fournisseur	58,1881	36,1802	26,6986	29,9446	23,4925	38,4418
***RATIOS DIVERS						
Endettement	0,2973	0,3244	0,043	0,0517	0,0101	0,0102
Capacité de remboursement	6,8881	15,4745	0,4431	0,4975	0,2065	0,166
Excédent de trésorerie d'exploitation -$ C.A.	0,0345	0,0144	0,0429	0,0426	0,0186	0,0443
Taux de valeur ajoutée	6,8881	15,4745	0,4431	0,4975	0,2065	0,166
Taux d'exportation	-0,0118	0	0	0	0	0
Actif immobilisé -$ chiffre d'affaires	0,0394	0,0468	0,0355	0,0461	0,028	0,0278
						
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